Zenith Drugs 評価

ZENITHDRUG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZENITHDRUG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZENITHDRUG ( ₹95.3 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹9.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZENITHDRUG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZENITHDRUG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZENITHDRUGは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ZENITHDRUG の株価収益率レシオを示している。これはZENITHDRUG の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ZENITHDRUG のPE レシオは？
PEレシオ	17x
収益	₹95.93m
時価総額	₹1.63b

ZENITHDRUG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	10.6x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

ZENITHDRUG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZENITHDRUG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	30.1x
531398 Source Natural Foods and Herbal Supplements	56.4x	n/a	₹1.4b
506128 Parnax Lab	15.8x	n/a	₹1.9b
524828 BDH Industries	20.4x	n/a	₹2.0b
524824 Bal Pharma	28x	n/a	₹2.1b
ZENITHDRUG Zenith Drugs	17x	n/a	₹1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ZENITHDRUGは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

ZENITHDRUG'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$70.43m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$13.12m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZENITHDRUGは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.6x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ZENITHDRUG のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZENITHDRUG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのZENITHDRUGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

-1.7%

15.6%

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

13.8%

30.6%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,963.75

0.6%

59.7%