Tarsons Products Limited

NSEI:TARSONS 株式レポート

時価総額：₹26.9b

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Tarsons Products 評価

TARSONS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TARSONS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TARSONS ( ₹525.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹415.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TARSONS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TARSONS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TARSONS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.9x
企業価値／EBITDA29.4x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

TARSONS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TARSONS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.9x
INNOVACAP Innova Captab
30.3xn/a₹28.6b
WINDLAS Windlas Biotech
25.8xn/a₹15.0b
524394 Vimta Labs
26.4xn/a₹10.8b
INDGN Indegene
37.1xn/a₹125.0b
TARSONS Tarsons Products
63x22.3%₹26.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TARSONSは、同業他社の平均 ( { 66.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TARSONS'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TARSONSは、 Asian Life Sciences業界平均 (26.4x) (66.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TARSONS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TARSONS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率63x
公正PE 比率27x

Price-To-Earnings対 公正比率: TARSONSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTARSONS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹499.95
₹566.75
+13.4%
25.0%₹725.00₹407.00n/a4
Jun ’25₹414.15
₹649.00
+56.7%
14.6%₹770.00₹511.00n/a4
May ’25₹459.20
₹649.00
+41.3%
14.6%₹770.00₹511.00n/a4
Apr ’25₹426.70
₹644.00
+50.9%
13.8%₹750.00₹511.00n/a4
Mar ’25₹468.30
₹644.00
+37.5%
13.8%₹750.00₹511.00n/a4
Feb ’25₹492.55
₹647.00
+31.4%
15.9%₹760.00₹511.00n/a3
Jan ’25₹527.40
₹644.25
+22.2%
13.9%₹760.00₹511.00n/a4
Dec ’24₹471.70
₹637.40
+35.1%
13.3%₹760.00₹511.00n/a5
Nov ’24₹467.65
₹661.60
+41.5%
9.9%₹775.00₹590.00n/a5
Oct ’24₹526.00
₹671.40
+27.6%
9.2%₹775.00₹590.00n/a5
Sep ’24₹526.70
₹691.75
+31.3%
7.5%₹775.00₹636.00n/a4
Aug ’24₹611.65
₹716.75
+17.2%
13.0%₹875.00₹636.00n/a4
Jul ’24₹602.25
₹710.50
+18.0%
11.7%₹850.00₹636.00n/a4
Jun ’24₹570.85
₹740.25
+29.7%
9.6%₹850.00₹666.00₹414.154
May ’24₹565.40
₹786.75
+39.1%
8.6%₹900.00₹722.00₹459.204
Apr ’24₹532.15
₹786.75
+47.8%
8.6%₹900.00₹722.00₹426.704
Mar ’24₹591.00
₹808.33
+36.8%
8.1%₹900.00₹755.00₹468.303
Feb ’24₹686.25
₹841.67
+22.6%
13.3%₹1,000.00₹755.00₹492.553
Jan ’24₹694.45
₹851.67
+22.6%
14.8%₹1,030.00₹755.00₹527.403
Dec ’23₹701.95
₹851.67
+21.3%
14.8%₹1,030.00₹755.00₹471.703
Nov ’23₹762.90
₹862.00
+13.0%
11.9%₹1,000.00₹756.00₹467.653
Oct ’23₹815.55
₹862.00
+5.7%
11.9%₹1,000.00₹756.00₹526.003
Sep ’23₹780.55
₹862.00
+10.4%
11.9%₹1,000.00₹756.00₹526.703
Aug ’23₹814.40
₹865.00
+6.2%
12.7%₹1,020.00₹775.00₹611.653
Jul ’23₹700.10
₹865.00
+23.6%
12.7%₹1,020.00₹775.00₹602.253
Jun ’23₹733.90
₹865.00
+17.9%
12.7%₹1,020.00₹775.00₹570.853

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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