Tarsons Products Limited

NSEI:TARSONS 株式レポート

時価総額：₹20.9b

Tarsons Products 評価

TARSONS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TARSONS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TARSONS ( ₹379.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹164.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TARSONS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TARSONS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TARSONSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TARSONS の株価収益率 レシオを示している。これはTARSONS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TARSONS のPE レシオは？
PEレシオ58.5x
収益₹345.49m
時価総額₹20.95b

株価収益率 同業他社との比較

TARSONS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TARSONS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.2x
WINDLAS Windlas Biotech
31.6xn/a₹19.4b
524394 Vimta Labs
34.5xn/a₹17.0b
544184 Borosil Scientific
56.1xn/a₹16.2b
INNOVACAP Innova Captab
46.8x29.7%₹55.4b
TARSONS Tarsons Products
58.5x27.7%₹20.2b

Price-To-Earnings vs ピア: TARSONSは、同業他社の平均 ( { 58.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TARSONS'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TARSONS 58.5x業界平均 30.7xNo. of Companies7PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TARSONSは、 Indian Life Sciences業界平均 (45.1x) (58.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TARSONS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TARSONS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.5x
公正PE 比率35.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TARSONSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTARSONS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹379.85
₹597.75
+57.4%
22.2%₹760.00₹430.00n/a4
Nov ’25₹407.65
₹551.25
+35.2%
26.1%₹700.00₹407.00n/a4
Oct ’25₹448.50
₹551.25
+22.9%
26.1%₹700.00₹407.00n/a4
Sep ’25₹452.30
₹551.25
+21.9%
26.1%₹700.00₹407.00n/a4
Aug ’25₹507.55
₹570.50
+12.4%
25.6%₹740.00₹407.00n/a4
Jul ’25₹508.95
₹566.75
+11.4%
25.0%₹725.00₹407.00n/a4
Jun ’25₹414.15
₹649.00
+56.7%
14.6%₹770.00₹511.00n/a4
May ’25₹459.20
₹649.00
+41.3%
14.6%₹770.00₹511.00n/a4
Apr ’25₹426.70
₹644.00
+50.9%
13.8%₹750.00₹511.00n/a4
Mar ’25₹468.30
₹644.00
+37.5%
13.8%₹750.00₹511.00n/a4
Feb ’25₹492.55
₹647.00
+31.4%
15.9%₹760.00₹511.00n/a3
Jan ’25₹527.40
₹644.25
+22.2%
13.9%₹760.00₹511.00n/a4
Dec ’24₹471.70
₹637.40
+35.1%
13.3%₹760.00₹511.00n/a5
Nov ’24₹467.65
₹661.60
+41.5%
9.9%₹775.00₹590.00₹407.655
Oct ’24₹526.00
₹671.40
+27.6%
9.2%₹775.00₹590.00₹448.505
Sep ’24₹526.70
₹691.75
+31.3%
7.5%₹775.00₹636.00₹452.304
Aug ’24₹611.65
₹716.75
+17.2%
13.0%₹875.00₹636.00₹507.554
Jul ’24₹602.25
₹710.50
+18.0%
11.7%₹850.00₹636.00₹508.954
Jun ’24₹570.85
₹740.25
+29.7%
9.6%₹850.00₹666.00₹414.154
May ’24₹565.40
₹786.75
+39.1%
8.6%₹900.00₹722.00₹459.204
Apr ’24₹532.15
₹786.75
+47.8%
8.6%₹900.00₹722.00₹426.704
Mar ’24₹591.00
₹808.33
+36.8%
8.1%₹900.00₹755.00₹468.303
Feb ’24₹686.25
₹841.67
+22.6%
13.3%₹1,000.00₹755.00₹492.553
Jan ’24₹694.45
₹851.67
+22.6%
14.8%₹1,030.00₹755.00₹527.403
Dec ’23₹701.95
₹851.67
+21.3%
14.8%₹1,030.00₹755.00₹471.703
Nov ’23₹762.90
₹862.00
+13.0%
11.9%₹1,000.00₹756.00₹467.653

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

7D

-3.5%

1Y

18.7%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%