Shilpa Medicare 評価

Q: SHILPAMED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SHILPAMED ( ₹894.55 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ₹64.61 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

SHILPAMED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHILPAMED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHILPAMED ( ₹894.55 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹64.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHILPAMED当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHILPAMED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHILPAMEDは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SHILPAMED の株価収益率レシオを示している。これはSHILPAMED の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SHILPAMED のPE レシオは？
PEレシオ	126.9x
収益	₹610.83m
時価総額	₹77.52b

SHILPAMED 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.8x
企業価値／EBITDA	28.8x
PEGレシオ	1.6x

株価収益率同業他社との比較

SHILPAMED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHILPAMED の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	40.1x
500126 Procter & Gamble Health	39.7x	11.3%	₹86.3b
531599 FDC	26.3x	n/a	₹83.2b
SUPRIYA Supriya Lifescience	40.3x	14.3%	₹63.4b
BLUEJET Blue Jet Healthcare	54x	24.1%	₹90.7b
SHILPAMED Shilpa Medicare	126.9x	77.1%	₹77.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SHILPAMEDは、同業他社の平均 ( { 126.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

SHILPAMED'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.5x	n/a	US$66.29m
524652 Ind-Swift	2.1x	n/a	US$13.37m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHILPAMEDは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (33.7x) (126.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SHILPAMED のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHILPAMED PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	126.9x
公正PE 比率	91.6x

Price-To-Earnings対公正比率: SHILPAMEDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 126.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 91.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHILPAMED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹894.55	₹1,208.00 +35.0%	26.2%	₹1,525.00	₹891.00	n/a	2
Nov ’25	₹842.75	₹1,095.50 +30.0%	18.7%	₹1,300.00	₹891.00	n/a	2
Oct ’25	₹835.70	₹1,095.50 +31.1%	18.7%	₹1,300.00	₹891.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,197.45

0.8%

-23.0%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,058.30

3.5%

52.4%