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Orchid Pharma 評価
ORCHPHARMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORCHPHARMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORCHPHARMA ( ₹1067.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹444.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORCHPHARMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ORCHPHARMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ORCHPHARMA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹57.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.9x |
| 企業価値／EBITDA | 51x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ORCHPHARMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.7x | ||
AMIORG Ami Organics | 123.6x | 52.1% | ₹52.9b |
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs | 25.5x | n/a | ₹55.4b |
MARKSANS Marksans Pharma | 23x | 21.6% | ₹72.1b |
BLUEJET Blue Jet Healthcare | 42.8x | 22.6% | ₹70.1b |
ORCHPHARMA Orchid Pharma | 62.7x | 42.4% | ₹57.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: ORCHPHARMAは、同業他社の平均 ( { 64.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ORCHPHARMA'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORCHPHARMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 62.7x |
| 公正PE 比率 | 47.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ORCHPHARMAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,138.95 | ₹1,252.33 +10.0% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,002.70 | ₹1,252.33 +24.9% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,078.65 | ₹1,130.00 +4.8% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,106.35 | ₹1,130.00 +2.1% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,175.00 | ₹1,130.00 -3.8% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹817.30 | ₹861.33 +5.4% | 5.1% | ₹900.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹729.10 | ₹850.00 +16.6% | 5.9% | ₹900.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。