Indegene Limited

BSE:544172 株式レポート

時価総額：₹161.5b

Indegene 評価

544172 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

544172 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 544172 ( ₹675.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹333.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 544172当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

544172 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 544172は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、544172 の株価収益率 レシオを示している。これは544172 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
544172 のPE レシオは？
PEレシオ43.3x
収益₹3.73b
時価総額₹161.53b

株価収益率 同業他社との比較

544172 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、544172 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.1x
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
36.2xn/a₹100.6b
SYNGENE Syngene International
76.3x19.3%₹367.8b
INNOVACAP Innova Captab
49.3x29.7%₹58.3b
TARSONS Tarsons Products
62.4x27.7%₹21.5b
544172 Indegene
43.3x18.4%₹161.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 544172は、同業他社の平均 ( { 43.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

544172'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
544172 43.3x業界平均 32.2xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 544172は、 Indian Life Sciences業界平均 (49.3x) (43.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

544172 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

544172 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.3x
公正PE 比率39.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 544172は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの544172 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹675.60
₹676.00
+0.06%
9.4%₹750.00₹570.00n/a5
Nov ’25₹637.10
₹676.00
+6.1%
9.4%₹750.00₹570.00n/a5
Oct ’25₹733.00
₹618.33
-15.6%
9.4%₹700.00₹570.00n/a3
Sep ’25₹583.10
₹552.50
-5.2%
3.2%₹570.00₹535.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,197.45

7D

0.8%

1Y

-23.0%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,058.30

7D

3.5%

1Y

52.4%