Tarsons Products Limited

BSE:543399 株式レポート

時価総額：₹20.6b

Tarsons Products 評価

543399 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543399 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543399 ( ₹387.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹164.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543399当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543399 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543399は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543399 の株価収益率 レシオを示している。これは543399 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543399 のPE レシオは？
PEレシオ59.7x
収益₹345.49m
時価総額₹20.62b

株価収益率 同業他社との比較

543399 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543399 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43x
524394 Vimta Labs
34.3xn/a₹16.9b
WINDLAS Windlas Biotech
32.8xn/a₹20.1b
544184 Borosil Scientific
55.8xn/a₹16.1b
INNOVACAP Innova Captab
49.1x29.7%₹58.1b
543399 Tarsons Products
59.7x27.7%₹20.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 543399は、同業他社の平均 ( { 59.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

543399'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
543399 59.7x業界平均 31.9xNo. of Companies8PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543399は、 Indian Life Sciences業界平均 (49.1x) (59.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543399 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543399 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.7x
公正PE 比率35.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543399は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543399 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹387.80
₹597.75
+54.1%
22.2%₹760.00₹430.00n/a4
Nov ’25₹407.75
₹551.25
+35.2%
26.1%₹700.00₹407.00n/a4
Oct ’25₹447.70
₹551.25
+23.1%
26.1%₹700.00₹407.00n/a4
Sep ’25₹451.55
₹551.25
+22.1%
26.1%₹700.00₹407.00n/a4
Aug ’25₹507.60
₹570.50
+12.4%
25.6%₹740.00₹407.00n/a4
Jul ’25₹508.65
₹566.75
+11.4%
25.0%₹725.00₹407.00n/a4
Jun ’25₹413.55
₹649.00
+56.9%
14.6%₹770.00₹511.00n/a4
May ’25₹459.30
₹649.00
+41.3%
14.6%₹770.00₹511.00n/a4
Apr ’25₹426.55
₹644.00
+51.0%
13.8%₹750.00₹511.00n/a4
Mar ’25₹468.50
₹644.00
+37.5%
13.8%₹750.00₹511.00n/a4
Feb ’25₹492.60
₹647.00
+31.3%
15.9%₹760.00₹511.00n/a3
Jan ’25₹527.90
₹644.25
+22.0%
13.9%₹760.00₹511.00n/a4
Dec ’24₹471.85
₹637.40
+35.1%
13.3%₹760.00₹511.00n/a5
Nov ’24₹467.50
₹661.60
+41.5%
9.9%₹775.00₹590.00₹407.755
Oct ’24₹526.00
₹671.40
+27.6%
9.2%₹775.00₹590.00₹447.705
Sep ’24₹527.40
₹691.75
+31.2%
7.5%₹775.00₹636.00₹451.554
Aug ’24₹610.35
₹716.75
+17.4%
13.0%₹875.00₹636.00₹507.604
Jul ’24₹603.25
₹710.50
+17.8%
11.7%₹850.00₹636.00₹508.654
Jun ’24₹571.20
₹740.25
+29.6%
9.6%₹850.00₹666.00₹413.554
May ’24₹565.05
₹786.75
+39.2%
8.6%₹900.00₹722.00₹459.304
Apr ’24₹532.75
₹786.75
+47.7%
8.6%₹900.00₹722.00₹426.554
Mar ’24₹591.15
₹808.33
+36.7%
8.1%₹900.00₹755.00₹468.503
Feb ’24₹687.20
₹841.67
+22.5%
13.3%₹1,000.00₹755.00₹492.603
Jan ’24₹693.20
₹851.67
+22.9%
14.8%₹1,030.00₹755.00₹527.903
Dec ’23₹703.45
₹851.67
+21.1%
14.8%₹1,030.00₹755.00₹471.853
Nov ’23₹763.05
₹862.00
+13.0%
11.9%₹1,000.00₹756.00₹467.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Colinz Laboratories

₹138.6m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹55.02

7D

-8.8%

1Y

33.1%