Saregama India Limited

NSEI:SAREGAMA 株式レポート

時価総額：₹95.1b

Saregama India 評価

SAREGAMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAREGAMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAREGAMA ( ₹495.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹52.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAREGAMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SAREGAMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAREGAMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAREGAMA の株価収益率 レシオを示している。これはSAREGAMA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAREGAMA のPE レシオは？
PEレシオ50.6x
収益₹1.88b
時価総額₹95.13b

株価収益率 同業他社との比較

SAREGAMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAREGAMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.2x
TIPSMUSIC Tips Music
74.4x23.6%₹113.2b
539469 Panorama Studios International
41.2xn/a₹16.7b
532011 Vashu Bhagnani Industries
70.3xn/a₹8.5b
BASILIC Basilic Fly Studio
23xn/a₹6.7b
SAREGAMA Saregama India
50.6x23.5%₹95.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SAREGAMAは、同業他社の平均 ( { 50.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAREGAMA'のPE レシオは、IN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
530281 Quantum Digital Vision (India)
2.1xn/aUS$848.12k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SAREGAMA 50.6x業界平均 38.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAREGAMAは、 Indian Entertainment業界平均 (37.5x) (50.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAREGAMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAREGAMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.6x
公正PE 比率33.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SAREGAMAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAREGAMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹495.80
₹588.67
+18.7%
8.0%₹640.00₹497.00n/a6
Nov ’25₹533.30
₹588.67
+10.4%
8.0%₹640.00₹497.00n/a6
Oct ’25₹674.55
₹579.40
-14.1%
8.1%₹640.00₹497.00n/a5
Sep ’25₹508.45
₹579.40
+14.0%
8.1%₹640.00₹497.00n/a5
Aug ’25₹536.90
₹547.67
+2.0%
0.6%₹550.00₹543.00n/a3
Jul ’25₹554.00
₹522.00
-5.8%
8.5%₹550.00₹445.00n/a4
Jun ’25₹502.65
₹522.00
+3.8%
8.5%₹550.00₹445.00n/a4
May ’25₹430.70
₹450.25
+4.5%
2.0%₹465.00₹441.00n/a4
Apr ’25₹359.40
₹450.25
+25.3%
2.0%₹465.00₹441.00n/a4
Mar ’25₹404.50
₹453.33
+12.1%
1.9%₹465.00₹445.00n/a3
Feb ’25₹354.65
₹453.33
+27.8%
1.9%₹465.00₹445.00n/a3
Jan ’25₹369.75
₹453.33
+22.6%
1.9%₹465.00₹445.00n/a3
Jun ’24₹315.20
₹455.00
+44.4%
1.1%₹460.00₹450.00₹502.652
May ’24₹330.10
₹455.00
+37.8%
1.1%₹460.00₹450.00₹430.702
Apr ’24₹331.15
₹455.00
+37.4%
1.1%₹460.00₹450.00₹359.402
Mar ’24₹332.05
₹455.00
+37.0%
1.1%₹460.00₹450.00₹404.502
Feb ’24₹340.55
₹455.00
+33.6%
1.1%₹460.00₹450.00₹354.652
Jan ’24₹385.40
₹455.00
+18.1%
1.1%₹460.00₹450.00₹369.752
Dec ’23₹381.25
₹455.00
+19.3%
1.1%₹460.00₹450.00₹373.152
Nov ’23₹389.55
₹457.50
+17.4%
1.6%₹465.00₹450.00₹321.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Radaan Mediaworks India

₹265.4m

Operates in the media and entertainment industry in India.

590070

₹4.93

7D

9.8%

1Y

186.6%

Balaji Telefilms

₹6.4b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

BALAJITELE

₹63.34

7D

-2.2%

1Y

-7.0%

Digicontent

₹3.2b

Operates in the entertainment and digital innovation business in India.

542685

₹55.44

7D

10.3%

1Y

180.7%