S Chand 評価
540497 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
540497 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 540497 ( ₹203.55 ) は、当社の 公正価値 ( ₹576.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 540497は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
540497 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 540497は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 540497 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.6x |
| 収益 | ₹406.03m |
| 時価総額 | ₹7.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
540497 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.6x | ||
533217 Hindustan Media Ventures | 26.7x | n/a | ₹6.6b |
SANDESH Sandesh | 5.5x | n/a | ₹11.9b |
JAGRAN Jagran Prakashan | 10x | 17.6% | ₹18.3b |
NAVNETEDUL Navneet Education | 4.1x | -50.1% | ₹30.2b |
540497 S Chand | 17.6x | 28.6% | ₹7.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 540497は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
540497'のPE レシオは、IN Media 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
NAVNETEDUL Navneet Education | 4.1x | -50.1% | US$358.50m |
532368 Brightcom Group | 2.4x | n/a | US$185.12m |
DNAMEDIA Diligent Media | 0.4x | n/a | US$6.90m |
533268 Sea TV Network | 0.3x | n/a | US$1.36m |
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 540497は、 Indian Media業界平均 (24.3x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
540497 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.6x |
| 公正PE 比率 | 27.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 540497は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Radaan Mediaworks India
₹250.8m
Operates in the media and entertainment industry in India.
590070
₹4.75
7D
7.7%
1Y
162.4%
Balaji Telefilms
₹6.4b
Engages in the entertainment business in India and internationally.
BALAJITELE
₹62.24
7D
4.2%
1Y
-7.2%
Eros International Media
₹1.4b
Engages in the production, exploitation, and distribution of films in India, the United Arab Emirates, and internationally.
EROSMEDIA
₹14.74
7D
1.5%
1Y
-31.0%