D. B. Corp Limited

BSE:533151 株式レポート

時価総額：₹52.0b

D. B 評価

533151 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

533151 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 533151 ( ₹293.2 ) は、当社の 公正価値 ( ₹313.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 533151は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

533151 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 533151は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、533151 の株価収益率 レシオを示している。これは533151 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
533151 のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益₹4.47b
時価総額₹52.02b

株価収益率 同業他社との比較

533151 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、533151 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
MPSLTD MPS
29.2x15.9%₹35.4b
NAVNETEDUL Navneet Education
4.1x-50.1%₹29.9b
JAGRAN Jagran Prakashan
10.3x17.6%₹18.6b
SANDESH Sandesh
5.7xn/a₹12.3b
533151 D. B
11.7x11.8%₹52.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 533151は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

533151'のPE レシオは、IN Media 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAVNETEDUL Navneet Education
4.1x-50.1%US$353.74m
532368 Brightcom Group
1.9xn/aUS$194.16m
DNAMEDIA Diligent Media
0.4xn/aUS$6.98m
533268 Sea TV Network
0.4xn/aUS$1.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
533151 11.7x業界平均 26.6xNo. of Companies6PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 533151は、 Indian Media業界平均 (26.6x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

533151 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

533151 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率26.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 533151は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの533151 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹293.20
₹425.00
+45.0%
5.9%₹450.00₹400.00n/a2
Nov ’25₹324.20
₹425.00
+31.1%
5.9%₹450.00₹400.00n/a2
Oct ’25₹334.70
₹437.50
+30.7%
2.9%₹450.00₹425.00n/a2
Sep ’25₹335.30
₹437.50
+30.5%
2.9%₹450.00₹425.00n/a2
Aug ’25₹341.25
₹437.50
+28.2%
2.9%₹450.00₹425.00n/a2
Jul ’25₹340.85
₹351.50
+3.1%
6.1%₹373.00₹330.00n/a2
Jun ’25₹302.00
₹351.50
+16.4%
6.1%₹373.00₹330.00n/a2
May ’25₹282.35
₹387.50
+37.2%
1.9%₹395.00₹380.00n/a2
Apr ’25₹273.30
₹387.50
+41.8%
1.9%₹395.00₹380.00n/a2
Mar ’25₹287.00
₹329.50
+14.8%
17.7%₹395.00₹266.00n/a4
Feb ’25₹313.95
₹329.50
+5.0%
17.7%₹395.00₹266.00n/a4
Jan ’25₹261.95
₹314.00
+19.9%
14.8%₹383.00₹266.00n/a4
Dec ’24₹264.55
₹314.00
+18.7%
14.8%₹383.00₹266.00n/a4
Nov ’24₹293.70
₹314.00
+6.9%
14.8%₹383.00₹266.00₹324.204
Oct ’24₹255.95
₹239.25
-6.5%
13.5%₹275.00₹198.00₹334.704
Sep ’24₹228.00
₹226.75
-0.5%
10.9%₹266.00₹198.00₹335.304
Aug ’24₹228.40
₹213.67
-6.5%
5.4%₹225.00₹198.00₹341.253
Jul ’24₹141.10
₹131.00
-7.2%
0.8%₹132.00₹130.00₹340.852
Jun ’24₹131.50
₹131.00
-0.4%
0.8%₹132.00₹130.00₹302.002
May ’24₹117.20
₹117.50
+0.3%
6.4%₹125.00₹110.00₹282.352
Apr ’24₹97.53
₹117.50
+20.5%
6.4%₹125.00₹110.00₹273.302
Mar ’24₹96.69
₹117.50
+21.5%
6.4%₹125.00₹110.00₹287.002
Feb ’24₹118.70
₹127.00
+7.0%
13.4%₹144.00₹110.00₹313.952
Jan ’24₹122.95
₹118.00
-4.0%
6.8%₹126.00₹110.00₹261.952
Dec ’23₹117.55
₹108.67
-7.6%
13.6%₹126.00₹90.00₹264.553
Nov ’23₹114.55
₹108.67
-5.1%
13.6%₹126.00₹90.00₹293.703

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Eros International Media

₹1.5b

Engages in the production, exploitation, and distribution of films in India, the United Arab Emirates, and internationally.

EROSMEDIA

₹14.72

7D

-14.6%

1Y

-25.3%

Digicontent

₹2.8b

Operates in the entertainment and digital innovation business in India.

542685

₹48.33

7D

10.3%

1Y

140.2%

Sandesh

₹12.3b

Together with its subsidiary, Sandesh Digital Private Limited, engages in the editing, printing, and publishing of newspapers and periodicals in India.

SANDESH

₹1,631.70

7D

-3.2%

1Y

63.4%