PVR INOX Limited

BSE:532689 株式レポート

時価総額：₹143.4b

PVR INOX 評価

532689 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532689 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532689 ( ₹1435.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1172.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532689当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532689 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532689は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、532689 の販売価格 レシオを示している。これは532689 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532689 のPS レシオは？
PS比2.6x
売上高₹56.15b
時価総額₹143.43b

販売価格 同業他社との比較

532689 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532689 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
TIPSMUSIC Tips Music
40.3x25.1%₹118.2b
532163 Saregama India
9.8x19.0%₹93.8b
539469 Panorama Studios International
3.9xn/a₹16.6b
512267 Media Matrix Worldwide
1.2xn/a₹21.5b
532689 PVR INOX
2.6x14.6%₹143.4b

Price-To-Sales vs ピア: 532689は、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

532689'のPS レシオは、IN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／販売推定成長率時価総額
PFOCUS Prime Focus
1.1xn/aUS$463.71m
512267 Media Matrix Worldwide
1.2xn/aUS$254.93m
BALAJITELE Balaji Telefilms
1xn/aUS$70.10m
SHEMAROO Shemaroo Entertainment
0.7xn/aUS$50.69m
532689 2.6x業界平均 4.2xNo. of Companies20PS0816243240+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 532689は、 Indian Entertainment業界平均 (4.2x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

532689 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

532689 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.6x
公正PS 比率6.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 532689は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532689 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,435.35
₹1,845.09
+28.5%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Nov ’25₹1,575.40
₹1,845.09
+17.1%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Oct ’25₹1,646.05
₹1,748.68
+6.2%
16.6%₹2,420.00₹1,333.00n/a22
Sep ’25₹1,514.90
₹1,702.36
+12.4%
15.2%₹2,420.00₹1,333.00n/a22
Aug ’25₹1,490.50
₹1,715.64
+15.1%
14.8%₹2,420.00₹1,333.00n/a25
Jul ’25₹1,497.95
₹1,719.48
+14.8%
16.2%₹2,420.00₹1,273.00n/a25
Jun ’25₹1,309.75
₹1,719.48
+31.3%
16.2%₹2,420.00₹1,273.00n/a25
May ’25₹1,360.35
₹1,841.08
+35.3%
13.6%₹2,280.00₹1,438.00n/a24
Apr ’25₹1,385.10
₹1,884.08
+36.0%
11.8%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Mar ’25₹1,391.80
₹1,898.67
+36.4%
11.4%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Feb ’25₹1,433.80
₹1,904.04
+32.8%
11.1%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Jan ’25₹1,659.80
₹2,028.71
+22.2%
10.6%₹2,340.00₹1,378.00n/a24
Dec ’24₹1,739.80
₹1,999.24
+14.9%
11.8%₹2,340.00₹1,378.00n/a25
Nov ’24₹1,599.75
₹1,999.24
+25.0%
11.8%₹2,340.00₹1,378.00₹1,575.4025
Oct ’24₹1,716.80
₹1,882.55
+9.7%
12.7%₹2,240.00₹1,250.00₹1,646.0522
Sep ’24₹1,778.90
₹1,852.55
+4.1%
12.3%₹2,240.00₹1,250.00₹1,514.9022
Aug ’24₹1,565.95
₹1,805.35
+15.3%
12.0%₹2,200.00₹1,250.00₹1,490.5023
Jul ’24₹1,374.05
₹1,837.95
+33.8%
11.0%₹2,200.00₹1,434.00₹1,497.9521
Jun ’24₹1,415.70
₹1,869.95
+32.1%
12.2%₹2,300.00₹1,434.00₹1,309.7522
May ’24₹1,463.45
₹2,044.96
+39.7%
11.6%₹2,500.00₹1,434.00₹1,360.3523
Apr ’24₹1,534.45
₹2,053.70
+33.8%
11.8%₹2,500.00₹1,434.00₹1,385.1023
Mar ’24₹1,535.20
₹2,059.65
+34.2%
11.5%₹2,500.00₹1,434.00₹1,391.8023
Feb ’24₹1,657.75
₹2,072.00
+25.0%
11.0%₹2,430.00₹1,434.00₹1,433.8026
Jan ’24₹1,717.80
₹2,127.96
+23.9%
10.9%₹2,410.00₹1,374.00₹1,659.8026
Dec ’23₹1,899.50
₹2,109.89
+11.1%
11.3%₹2,410.00₹1,374.00₹1,739.8027
Nov ’23₹1,761.25
₹2,112.50
+19.9%
11.5%₹2,410.00₹1,374.00₹1,599.7526

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Balaji Telefilms

₹5.9b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

532382

₹59.74

7D

-3.1%

1Y

-15.9%

D. B

₹52.3b

Engages in newspaper printing and publishing, radio broadcasting, and provision of news digital platforms for news and event management businesses in India and internationally.

DBCORP

₹293.45

7D

-4.9%

1Y

-1.0%

Sun TV Network

₹288.0b

Engages in producing and broadcasting satellite television and radio software programming in the regional languages.

SUNTV

₹730.75

7D

-1.9%

1Y

7.4%