Zenith Steel Pipes & Industries 評価
ZENITHSTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZENITHSTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZENITHSTL ( ₹8.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹0.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZENITHSTL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ZENITHSTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ZENITHSTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ZENITHSTL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.8x |
| 収益 | ₹70.37m |
| 時価総額 | ₹1.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 29.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
ZENITHSTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19x | ||
PSFL Paramount Speciality Forgings | 23x | n/a | ₹1.3b |
SWASTIK Swastik Pipe | 39.4x | n/a | ₹1.3b |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | ₹1.4b |
543874 Maiden Forgings | 11.9x | n/a | ₹1.1b |
ZENITHSTL Zenith Steel Pipes & Industries | 17.8x | n/a | ₹1.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: ZENITHSTLは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZENITHSTL'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$366.20m |
526608 Electrotherm (India) | 3.3x | n/a | US$148.27m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.64m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.58m |
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ZENITHSTLは、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.2x) (17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZENITHSTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのZENITHSTLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
MOIL
₹60.1b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹295.25
7D
-0.4%
1Y
0.6%
Maharashtra Seamless
₹85.9b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹641.05
7D
5.5%
1Y
-30.5%
E.I.D.- Parry (India)
₹147.4b
Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.
500125
₹831.80
7D
6.2%
1Y
55.1%