Vibhor Steel Tubes 評価
VSTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VSTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VSTL ( ₹210.9 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1114.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VSTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VSTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VSTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VSTL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.5x |
| 収益 | ₹131.03m |
| 時価総額 | ₹4.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
VSTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.7x | ||
MWL Mangalam Worldwide | 14x | n/a | ₹4.2b |
MANAKSTEEL Manaksia Steels | 33.8x | n/a | ₹4.1b |
541701 Supershakti Metaliks | 30.1x | n/a | ₹3.9b |
504903 Rathi Steel And Power | 13x | n/a | ₹4.0b |
VSTL Vibhor Steel Tubes | 30.5x | n/a | ₹4.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: VSTLは、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VSTL'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.8x | n/a | US$369.07m |
526608 Electrotherm (India) | 3.2x | n/a | US$142.06m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.9x | n/a | US$16.81m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.33m |
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VSTLは、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.6x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VSTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVSTLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹85.3b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.61
7D
-0.5%
1Y
58.3%
Jindal Stainless
₹567.1b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹688.80
7D
0.3%
1Y
32.0%
Jindal Steel & Power
₹910.7b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹892.80
7D
3.2%
1Y
33.6%