Uma Converter Limited

NSEI:UMA 株式レポート

時価総額：₹598.1m

Uma Converter 評価

UMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UMA ( ₹29.5 ) は、当社の 公正価値 ( ₹531.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UMA の株価収益率 レシオを示している。これはUMA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UMA のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益₹53.59m
時価総額₹598.09m

株価収益率 同業他社との比較

UMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
543435 Clara Industries
18.9xn/a₹586.7m
DKEGL D.K. Enterprises Global
10.7xn/a₹565.0m
MEGAFLEX Mega Flex Plastics
34.6xn/a₹584.5m
526965 Gujarat Craft Industries
22.6xn/a₹534.3m
UMA Uma Converter
11.2xn/a₹598.1m

Price-To-Earnings vs ピア: UMAは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UMA'のPE レシオは、IN Packaging 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3xn/aUS$24.50m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.2xn/aUS$21.45m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.75m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
UMA 11.2x業界平均 24.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UMAは、 Indian Packaging業界平均 (24.1x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUMAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%