TCPL Packaging 評価

TCPLPACK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCPLPACK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCPLPACK ( ₹3073.15 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹363.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCPLPACK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TCPLPACK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TCPLPACKは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、TCPLPACK の株価収益率レシオを示している。これはTCPLPACK の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TCPLPACK のPE レシオは？
PEレシオ	24x
収益	₹1.16b
時価総額	₹27.94b

TCPLPACK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.1x
企業価値／EBITDA	12.6x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

TCPLPACK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCPLPACK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.6x
509820 Huhtamaki India	4.9x	-27.4%	₹19.9b
COSMOFIRST Cosmo First	18.5x	n/a	₹19.1b
TIRUPATI Shree Tirupati Balajee FIBC	77.7x	n/a	₹8.1b
516064 Arrow Greentech	25.5x	n/a	₹13.7b
TCPLPACK TCPL Packaging	24x	n/a	₹27.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TCPLPACKは、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

TCPLPACK'のPE レシオは、IN Packaging 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
515145 Hindusthan National Glass & Industries	3x	n/a	US$24.64m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International	1.3x	n/a	US$21.80m
SMVD SMVD Poly Pack	1x	n/a	US$1.74m
523315 Purity Flexpack	0.2x	n/a	US$27.40k

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TCPLPACKは、 Indian Packaging業界平均 (24.1x) (24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

TCPLPACK のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TCPLPACK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	24x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのTCPLPACKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

2.6%

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

-2.8%

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

3.4%

-31.8%