Supreme Petrochem Limited

NSEI:SPLPETRO 株式レポート

時価総額：₹134.1b

Supreme Petrochem 評価

SPLPETRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPLPETRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPLPETRO ( ₹716.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹374.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPLPETRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SPLPETRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPLPETROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPLPETRO の株価収益率 レシオを示している。これはSPLPETRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPLPETRO のPE レシオは？
PEレシオ32.7x
収益₹4.11b
時価総額₹134.05b

株価収益率 同業他社との比較

SPLPETRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPLPETRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.1x
CLEAN Clean Science and Technology
53x24.1%₹138.0b
FINEORG Fine Organic Industries
36.1x9.2%₹158.3b
524208 Aarti Industries
36.5x23.3%₹164.2b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
66.8x33.1%₹118.3b
SPLPETRO Supreme Petrochem
32.7x24.7%₹134.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SPLPETROは、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPLPETRO'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.03m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$50.42m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.59m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.96m
SPLPETRO 32.7x業界平均 32.4xNo. of Companies34PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPLPETROは、 Indian Chemicals業界平均 (32.4x) (32.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPLPETRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPLPETRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.7x
公正PE 比率34x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPLPETROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPLPETRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹716.70
₹796.00
+11.1%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Nov ’25₹763.00
₹796.00
+4.3%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Oct ’25₹872.00
₹743.00
-14.8%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Sep ’25₹859.70
₹743.00
-13.6%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Aug ’25₹863.35
₹743.00
-13.9%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Jul ’25₹775.10
₹684.00
-11.8%
16.8%₹799.00₹569.00n/a2
Jun ’25₹650.20
₹667.50
+2.7%
14.8%₹766.00₹569.00n/a2
May ’25₹683.80
₹580.50
-15.1%
2.0%₹592.00₹569.00n/a2
Apr ’25₹652.85
₹558.50
-14.5%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Mar ’25₹723.85
₹558.50
-22.8%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Feb ’25₹604.80
₹558.50
-7.7%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Jan ’25₹556.50
₹530.00
-4.8%
11.7%₹592.00₹468.00n/a2
Dec ’24₹563.35
₹530.00
-5.9%
11.7%₹592.00₹468.00n/a2
Nov ’24₹564.55
₹475.00
-15.9%
1.5%₹482.00₹468.00₹763.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.70

7D

0.6%

1Y

91.0%

NMDC

₹667.3b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹227.72

7D

2.9%

1Y

26.2%

Sagar Cements

₹27.4b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹209.75

7D

-0.5%

1Y

-22.4%