Sagar Cements Limited

NSEI:SAGCEM 株式レポート

時価総額：₹33.6b

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Sagar Cements 評価

SAGCEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAGCEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAGCEM ( ₹255.23 ) は、当社の 公正価値 ( ₹443.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAGCEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAGCEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SAGCEM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA19.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SAGCEM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAGCEM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
KCP KCP
1.1xn/a₹32.5b
530131 Udaipur Cement Works
2.3xn/a₹26.8b
532486 Pokarna
3.4xn/a₹23.5b
IFGLEXPOR IFGL Refractories
1.5x13.8%₹23.8b
SAGCEM Sagar Cements
1.3x15.7%₹33.6b

Price-To-Sales vs ピア: SAGCEMは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAGCEM'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SAGCEMは、 Indian Basic Materials業界平均 (1.7x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SAGCEM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SAGCEM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SAGCEMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAGCEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹257.75
₹263.14
+2.1%
18.2%₹336.00₹186.00n/a7
Jun ’25₹219.70
₹261.43
+19.0%
18.4%₹336.00₹186.00n/a7
May ’25₹222.80
₹288.00
+29.3%
11.7%₹336.00₹246.00n/a7
Apr ’25₹219.90
₹285.50
+29.8%
10.3%₹336.00₹246.00n/a6
Mar ’25₹243.90
₹290.17
+19.0%
8.4%₹336.00₹257.00n/a6
Feb ’25₹265.70
₹287.13
+8.1%
9.0%₹336.00₹250.00n/a8
Jan ’25₹288.65
₹286.86
-0.6%
6.9%₹310.00₹255.00n/a7
Dec ’24₹265.30
₹278.29
+4.9%
7.5%₹305.00₹250.00n/a7
Nov ’24₹242.45
₹269.25
+11.1%
10.3%₹305.00₹220.00n/a8
Oct ’24₹232.90
₹250.75
+7.7%
12.9%₹305.00₹215.00n/a8
Sep ’24₹235.25
₹250.75
+6.6%
12.9%₹305.00₹215.00n/a8
Aug ’24₹208.65
₹241.25
+15.6%
10.1%₹291.00₹215.00n/a8
Jul ’24₹214.10
₹243.38
+13.7%
10.9%₹288.00₹220.00₹252.008
Jun ’24₹206.00
₹243.38
+18.1%
10.9%₹288.00₹220.00₹219.708
May ’24₹192.85
₹255.56
+32.5%
8.4%₹291.00₹230.00₹222.809
Apr ’24₹189.75
₹255.56
+34.7%
8.4%₹291.00₹230.00₹219.909
Mar ’24₹208.55
₹258.00
+23.7%
8.4%₹291.00₹230.00₹243.908
Feb ’24₹209.90
₹247.00
+17.7%
12.8%₹291.00₹205.00₹265.708
Jan ’24₹233.20
₹234.63
+0.6%
12.7%₹283.00₹205.00₹288.658
Dec ’23₹227.80
₹234.63
+3.0%
12.7%₹283.00₹205.00₹265.308
Nov ’23₹198.15
₹234.63
+18.4%
12.7%₹283.00₹205.00₹242.458
Oct ’23₹198.95
₹235.00
+18.1%
11.2%₹270.00₹195.00₹232.908
Sep ’23₹202.90
₹237.78
+17.2%
11.0%₹270.00₹195.00₹235.259
Aug ’23₹177.40
₹236.56
+33.3%
11.3%₹270.00₹195.00₹208.659
Jul ’23₹168.70
₹256.67
+52.1%
11.9%₹305.00₹215.00₹214.109

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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