Sagardeep Alloys 評価

SAGARDEEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAGARDEEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAGARDEEP ( ₹25.95 ) は、当社の公正価値 ( ₹106.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAGARDEEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAGARDEEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAGARDEEPは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SAGARDEEP の株価収益率レシオを示している。これはSAGARDEEP の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SAGARDEEP のPE レシオは？
PEレシオ	45.5x
収益	₹9.74m
時価総額	₹442.64m

SAGARDEEP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	18.6x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

SAGARDEEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAGARDEEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	28.8x
544183 Associated Coaters	21.8x	n/a	₹234.0m
BMETRICS Bombay Metrics Supply Chain	18.4x	n/a	₹738.8m
543229 Samrat Forgings	44.7x	n/a	₹1.8b
531778 Kachchh Minerals	30.5x	n/a	₹143.8m
SAGARDEEP Sagardeep Alloys	45.5x	n/a	₹442.6m

Price-To-Earnings vs ピア: SAGARDEEPは、同業他社の平均 ( { 45.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

SAGARDEEP'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
590078 Maithan Alloys	3.7x	n/a	US$366.23m
526608 Electrotherm (India)	3.3x	n/a	US$148.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.8x	n/a	US$16.58m

9 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAGARDEEPは、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.2x) (45.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SAGARDEEP のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAGARDEEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	45.5x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのSAGARDEEPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

UPL

₹424.9b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹566.40

7.7%

1.3%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%