Rajratan Global Wire Limited

NSEI:RAJRATAN 株式レポート

時価総額：₹29.9b

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Rajratan Global Wire 評価

RAJRATAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAJRATAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAJRATAN ( ₹565.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹415.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAJRATAN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RAJRATAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RAJRATAN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA24.8x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

RAJRATAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAJRATAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
VSSL Vardhman Special Steels
27.8xn/a₹25.5b
522241 M M Forgings
22.2x18.8%₹30.0b
530655 Goodluck India
22.8xn/a₹30.0b
506022 Prakash Industries
9.4xn/a₹32.9b
RAJRATAN Rajratan Global Wire
41.7x33.5%₹29.9b

Price-To-Earnings vs ピア: RAJRATANは、同業他社の平均 ( { 40.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RAJRATAN'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAJRATANは、 Indian Metals and Mining業界平均 (25.3x) (40.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAJRATAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAJRATAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.7x
公正PE 比率32.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RAJRATANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAJRATAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹589.80
₹772.00
+30.9%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
Jun ’25₹525.35
₹772.00
+46.9%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
May ’25₹624.05
₹772.00
+23.7%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
Apr ’25₹613.85
₹872.25
+42.1%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Mar ’25₹652.85
₹872.25
+33.6%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Feb ’25₹669.50
₹872.25
+30.3%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Jan ’25₹767.20
₹908.00
+18.4%
12.5%₹1,040.00₹778.00n/a4
Dec ’24₹738.90
₹908.00
+22.9%
12.5%₹1,040.00₹778.00n/a4
Nov ’24₹725.95
₹908.00
+25.1%
12.5%₹1,040.00₹778.00n/a4
Oct ’24₹769.80
₹832.33
+8.1%
17.6%₹1,040.00₹726.00n/a3
Sep ’24₹744.55
₹832.33
+11.8%
17.6%₹1,040.00₹726.00n/a3
Aug ’24₹753.90
₹832.33
+10.4%
17.6%₹1,040.00₹726.00n/a3
Jul ’24₹836.45
₹921.33
+10.1%
10.7%₹1,040.00₹798.00n/a3
Jun ’24₹767.15
₹921.33
+20.1%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹525.353
May ’24₹788.50
₹921.33
+16.8%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹624.053
Apr ’24₹742.85
₹952.67
+28.2%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹613.853
Mar ’24₹724.50
₹952.67
+31.5%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹652.853
Feb ’24₹771.30
₹952.67
+23.5%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹669.503
Jan ’24₹892.50
₹1,012.33
+13.4%
12.6%₹1,153.00₹844.00₹767.203
Dec ’23₹937.40
₹1,012.33
+8.0%
12.6%₹1,153.00₹844.00₹738.903
Nov ’23₹909.80
₹1,012.33
+11.3%
12.6%₹1,153.00₹844.00₹725.953
Oct ’23₹1,203.90
₹1,112.00
-7.6%
10.7%₹1,233.00₹950.00₹769.803
Sep ’23₹1,125.60
₹1,051.50
-6.6%
9.7%₹1,153.00₹950.00₹744.552
Aug ’23₹977.50
₹1,051.50
+7.6%
9.7%₹1,153.00₹950.00₹753.902
Jul ’23₹718.55
₹764.50
+6.4%
5.8%₹809.00₹720.00₹836.452
Jun ’23₹707.60
₹788.50
+11.4%
8.7%₹857.00₹720.00₹767.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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