N R Agarwal Industries 評価

NRAIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NRAIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NRAIL ( ₹341.2 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹33.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NRAIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NRAIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NRAILは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、NRAIL の株価収益率レシオを示している。これはNRAIL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
NRAIL のPE レシオは？
PEレシオ	9.8x
収益	₹588.40m
時価総額	₹5.77b

NRAIL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	8.7x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

NRAIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NRAIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	46.4x
BALAJEE Shree Tirupati Balajee Agro Trading	21.1x	n/a	₹5.9b
SHREERAMA Shree Rama Multi-Tech	35.5x	n/a	₹5.3b
TIRUPATI Shree Tirupati Balajee FIBC	84.1x	n/a	₹8.8b
BBTCL B&B Triplewall Containers	44.7x	n/a	₹4.5b
NRAIL N R Agarwal Industries	9.8x	n/a	₹5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: NRAILは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

NRAIL'のPE レシオは、IN Packaging 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
515145 Hindusthan National Glass & Industries	3x	n/a	US$24.50m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International	1.2x	n/a	US$21.45m
SMVD SMVD Poly Pack	1x	n/a	US$1.75m
523315 Purity Flexpack	0.2x	n/a	US$27.40k

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NRAILは、 Indian Packaging業界平均 (24.9x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

NRAIL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NRAIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのNRAILのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%