NCL Industries 評価
NCLIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NCLIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NCLIND ( ₹214.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹115.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NCLIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NCLIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NCLINDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NCLIND のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.1x |
| 収益 | ₹640.09m |
| 時価総額 | ₹9.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
NCLIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.1x | ||
502180 Shree Digvijay Cement | 17.1x | n/a | ₹12.9b |
502137 Deccan Cements | 48.1x | n/a | ₹8.3b |
GSLSU Global Surfaces | 122.3x | n/a | ₹7.5b |
VISHNUINFR Vishnusurya Projects and Infra | 24.8x | n/a | ₹6.6b |
NCLIND NCL Industries | 15.1x | 43.2% | ₹9.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: NCLINDは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NCLIND'のPE レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NCLINDは、 Indian Basic Materials業界平均 (37.5x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NCLIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | 34.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NCLINDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
MOIL
₹61.8b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹303.85
7D
2.2%
1Y
3.5%
Jindal Steel & Power
₹894.9b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹877.25
7D
-1.1%
1Y
32.9%
JK Paper
₹69.4b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹410.20
7D
2.5%
1Y
9.8%