MOIL Limited

NSEI:MOIL 株式レポート

時価総額：₹82.7b

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MOIL 評価

MOIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MOIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MOIL ( ₹481.8 ) は、当社の 公正価値 ( ₹518.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MOILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MOIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MOIL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA13.8x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

MOIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MOIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.8x
SURYAROSNI Surya Roshni
21.8x14.9%₹79.0b
BANSALWIRE Bansal Wire Industries
75.8x29.3%₹68.3b
504918 Sandur Manganese & Iron Ores
23.4xn/a₹80.5b
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam
94x50.8%₹73.7b
MOIL MOIL
23x36.5%₹82.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MOILは、同業他社の平均 ( { 35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MOIL'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MOILは、 Indian Metals and Mining業界平均 (25.7x) (25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MOIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MOIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23x
公正PE 比率50.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MOILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMOIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹406.50
₹485.00
+19.3%
16.5%₹565.00₹405.00n/a2
Sep ’25₹400.60
₹485.00
+21.1%
16.5%₹565.00₹405.00n/a2
Aug ’25₹481.80
₹484.50
+0.6%
16.4%₹564.00₹405.00n/a2
Jul ’25₹488.45
₹473.50
-3.1%
19.1%₹564.00₹383.00n/a2
Jun ’25₹503.45
₹444.50
-11.7%
13.8%₹506.00₹383.00n/a2
May ’25₹406.20
₹345.00
-15.1%
11.9%₹386.00₹304.00n/a2
Apr ’25₹312.70
₹345.00
+10.3%
11.9%₹386.00₹304.00n/a2
Mar ’25₹273.60
₹345.00
+26.1%
11.9%₹386.00₹304.00n/a2
Feb ’25₹349.45
₹290.67
-16.8%
22.6%₹365.00₹205.00n/a3
Jan ’25₹313.50
₹280.33
-10.6%
19.6%₹334.00₹205.00n/a3
Dec ’24₹317.35
₹268.00
-15.6%
16.6%₹302.00₹205.00n/a3
Nov ’24₹228.40
₹231.00
+1.1%
8.2%₹250.00₹205.00n/a3
Oct ’24₹222.10
₹215.33
-3.0%
8.1%₹240.00₹201.00₹406.503
Sep ’24₹242.60
₹215.33
-11.2%
8.1%₹240.00₹201.00₹400.603
Aug ’24₹184.05
₹199.25
+8.3%
4.2%₹206.00₹185.00₹481.804
Jul ’24₹162.45
₹203.33
+25.2%
6.9%₹219.00₹185.00₹488.453
Jun ’24₹159.20
₹203.33
+27.7%
6.9%₹219.00₹185.00₹503.453
May ’24₹156.70
₹202.00
+28.9%
8.4%₹219.00₹185.00₹406.202
Apr ’24₹142.20
₹202.00
+42.1%
8.4%₹219.00₹185.00₹312.702
Mar ’24₹151.10
₹199.67
+32.1%
7.1%₹219.00₹185.00₹273.603
Feb ’24₹162.95
₹199.67
+22.5%
7.1%₹219.00₹185.00₹349.453
Jan ’24₹161.05
₹192.00
+19.2%
2.6%₹196.00₹185.00₹313.503
Dec ’23₹161.65
₹192.00
+18.8%
2.6%₹196.00₹185.00₹317.353
Nov ’23₹154.35
₹200.33
+29.8%
3.4%₹210.00₹195.00₹228.403
Oct ’23₹149.45
₹210.67
+41.0%
6.2%₹227.00₹195.00₹222.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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