JK Paper Limited

NSEI:JKPAPER 株式レポート

時価総額：₹71.9b

JK Paper 評価

JKPAPER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JKPAPER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JKPAPER ( ₹424.85 ) は、当社の 公正価値 ( ₹753.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JKPAPERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JKPAPER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JKPAPERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JKPAPER の株価収益率 レシオを示している。これはJKPAPER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JKPAPER のPE レシオは？
PEレシオ9.2x
収益₹7.79b
時価総額₹71.91b

株価収益率 同業他社との比較

JKPAPER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JKPAPER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
500444 West Coast Paper Mills
8.2xn/a₹37.4b
SESHAPAPER Seshasayee Paper and Boards
9.5xn/a₹18.2b
502330 Andhra Paper
10.1xn/a₹19.2b
500040 Aditya Birla Real Estate
111.8x40.8%₹312.5b
JKPAPER JK Paper
9.2x21.5%₹71.9b

Price-To-Earnings vs ピア: JKPAPERは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JKPAPER'のPE レシオは、IN Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JKPAPER 9.2x業界平均 27.4xNo. of Companies11PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JKPAPERは、 Indian Forestry業界平均 (27.4x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JKPAPER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JKPAPER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率31.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: JKPAPERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJKPAPER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹424.85
₹567.00
+33.5%
11.8%₹634.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹466.80
₹608.00
+30.2%
4.3%₹634.00₹582.00n/a2
Oct ’25₹454.10
₹608.00
+33.9%
4.3%₹634.00₹582.00n/a2
Sep ’25₹458.95
₹608.00
+32.5%
4.3%₹634.00₹582.00n/a2
Aug ’25₹493.80
₹608.00
+23.1%
4.3%₹634.00₹582.00n/a2
Jul ’25₹534.85
₹492.50
-7.9%
6.2%₹523.00₹462.00n/a2
Jun ’25₹385.50
₹492.50
+27.8%
6.2%₹523.00₹462.00n/a2
May ’25₹383.15
₹448.67
+17.1%
8.2%₹500.00₹415.00n/a3
Apr ’25₹333.90
₹448.67
+34.4%
8.2%₹500.00₹415.00n/a3
Mar ’25₹370.40
₹448.67
+21.1%
8.2%₹500.00₹415.00n/a3
Feb ’25₹429.95
₹423.67
-1.5%
12.7%₹500.00₹385.00n/a3
Jan ’25₹405.40
₹423.67
+4.5%
12.7%₹500.00₹385.00n/a3
Dec ’24₹370.30
₹423.67
+14.4%
12.7%₹500.00₹385.00n/a3
Nov ’24₹374.05
₹416.33
+11.3%
14.4%₹500.00₹363.00₹466.803
Oct ’24₹392.95
₹416.33
+6.0%
14.4%₹500.00₹363.00₹454.103
Sep ’24₹367.70
₹416.33
+13.2%
14.4%₹500.00₹363.00₹458.953
Aug ’24₹339.60
₹416.33
+22.6%
14.4%₹500.00₹363.00₹493.803
Jul ’24₹320.25
₹474.67
+48.2%
18.7%₹600.00₹409.00₹534.853
Jun ’24₹328.90
₹474.67
+44.3%
18.7%₹600.00₹409.00₹385.503
May ’24₹377.30
₹491.33
+30.2%
15.7%₹600.00₹430.00₹383.153
Apr ’24₹381.70
₹491.33
+28.7%
15.7%₹600.00₹430.00₹333.903
Mar ’24₹386.65
₹491.33
+27.1%
15.7%₹600.00₹430.00₹370.403
Feb ’24₹399.20
₹500.67
+25.4%
14.4%₹600.00₹430.00₹429.953
Jan ’24₹409.10
₹500.67
+22.4%
14.4%₹600.00₹430.00₹405.403
Dec ’23₹418.30
₹500.67
+19.7%
14.4%₹600.00₹430.00₹370.303
Nov ’23₹418.75
₹441.00
+5.3%
2.5%₹452.00₹430.00₹374.052

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.70

7D

0.6%

1Y

91.0%

NMDC

₹667.3b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹227.72

7D

2.9%

1Y

26.2%

Sagar Cements

₹27.4b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹209.75

7D

-0.5%

1Y

-22.4%