Insecticides (India) Limited

NSEI:INSECTICID 株式レポート

時価総額：₹20.5b

Insecticides (India) 評価

INSECTICID は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INSECTICID 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INSECTICID ( ₹707.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹12.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INSECTICID当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

INSECTICID の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INSECTICIDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INSECTICID の株価収益率 レシオを示している。これはINSECTICID の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INSECTICID のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益₹1.31b
時価総額₹20.53b

株価収益率 同業他社との比較

INSECTICID のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INSECTICID の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
IPL India Pesticides
30xn/a₹21.1b
530011 Mangalore Chemicals & Fertilizers
15.7xn/a₹16.9b
500650 Excel Industries
25.6xn/a₹19.5b
MADRASFERT Madras Fertilizers
18.3xn/a₹14.7b
INSECTICID Insecticides (India)
15.7xn/a₹20.5b

Price-To-Earnings vs ピア: INSECTICIDは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INSECTICID'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$105.84m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.64m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.19m
INSECTICID 15.7x業界平均 31.6xNo. of Companies34PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INSECTICIDは、 Indian Chemicals業界平均 (31.6x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INSECTICID のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INSECTICID PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのINSECTICIDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINSECTICID 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹707.65
₹916.50
+29.5%
3.5%₹949.00₹884.00n/a2
Nov ’25₹868.60
₹1,123.50
+29.3%
4.7%₹1,176.00₹1,071.00n/a2
Oct ’25₹890.10
₹1,123.50
+26.2%
4.7%₹1,176.00₹1,071.00n/a2
Sep ’25₹994.45
₹861.50
-13.4%
24.3%₹1,071.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹691.05
₹644.00
-6.8%
5.1%₹680.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹528.95
₹646.33
+22.2%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
May ’25₹576.90
₹646.33
+12.0%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Apr ’25₹510.90
₹646.33
+26.5%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Mar ’25₹538.45
₹646.33
+20.0%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Feb ’25₹624.00
₹575.00
-7.9%
4.3%₹600.00₹550.00n/a2
Jan ’25₹678.45
₹583.33
-14.0%
4.0%₹600.00₹550.00n/a3
Dec ’24₹654.45
₹583.33
-10.9%
4.0%₹600.00₹550.00n/a3
Nov ’24₹511.20
₹546.67
+6.9%
0.9%₹550.00₹540.00₹868.603
Oct ’24₹499.70
₹546.67
+9.4%
0.9%₹550.00₹540.00₹890.103
Sep ’24₹506.00
₹570.00
+12.6%
7.1%₹640.00₹540.00₹994.454
Aug ’24₹431.55
₹559.25
+29.6%
8.8%₹640.00₹507.00₹797.504
Jul ’24₹446.10
₹565.67
+26.8%
9.8%₹640.00₹507.00₹691.053
Jun ’24₹441.95
₹631.00
+42.8%
10.0%₹703.00₹550.00₹528.953
May ’24₹482.30
₹681.00
+41.2%
4.3%₹703.00₹640.00₹576.903
Apr ’24₹466.95
₹681.00
+45.8%
4.3%₹703.00₹640.00₹510.903
Mar ’24₹445.75
₹705.83
+58.3%
7.0%₹780.00₹640.00₹538.454
Feb ’24₹614.15
₹742.08
+20.8%
5.5%₹785.00₹700.00₹624.004
Jan ’24₹744.95
₹703.67
-5.5%
12.1%₹785.00₹550.00₹678.455
Dec ’23₹754.35
₹703.67
-6.7%
12.1%₹785.00₹550.00₹654.455
Nov ’23₹731.15
₹676.00
-7.5%
12.3%₹780.00₹550.00₹511.205

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%