Godawari Power & Ispat 評価
GPIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GPIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GPIL ( ₹181.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹51.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GPIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GPIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GPILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GPIL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | ₹8.93b |
| 時価総額 | ₹117.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
GPIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.4x | ||
517146 Usha Martin | 28.1x | 23.0% | ₹120.1b |
504614 Sarda Energy & Minerals | 24.3x | n/a | ₹147.2b |
SURYAROSNI Surya Roshni | 19.3x | 25.9% | ₹61.7b |
BANSALWIRE Bansal Wire Industries | 58x | 28.9% | ₹64.7b |
GPIL Godawari Power & Ispat | 13.1x | 30.0% | ₹117.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: GPILは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GPIL'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$365.09m |
526608 Electrotherm (India) | 3.1x | n/a | US$141.14m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.51m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.40m |
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GPILは、 Indian Metals and Mining業界平均 (23.8x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GPIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 38x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GPILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹87.2b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹107.02
7D
2.6%
1Y
63.1%
MOIL
₹58.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹288.15
7D
-2.8%
1Y
-1.9%
Maharashtra Seamless
₹84.2b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹628.30
7D
3.4%
1Y
-31.8%