Fairchem Organics Limited

NSEI:FAIRCHEMOR 株式レポート

時価総額：₹10.2b

Fairchem Organics 評価

FAIRCHEMOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FAIRCHEMOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FAIRCHEMOR ( ₹790.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹4.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FAIRCHEMOR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FAIRCHEMOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FAIRCHEMORは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FAIRCHEMOR の株価収益率 レシオを示している。これはFAIRCHEMOR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FAIRCHEMOR のPE レシオは？
PEレシオ24.5x
収益₹419.55m
時価総額₹10.18b

株価収益率 同業他社との比較

FAIRCHEMOR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FAIRCHEMOR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.6x
543828 Sudarshan Pharma Industries
79.2xn/a₹10.1b
CHEMCON Chemcon Speciality Chemicals
44.8xn/a₹8.5b
530803 Bhageria Industries
31.5xn/a₹8.8b
506390 Heubach Colorants India
35xn/a₹12.5b
FAIRCHEMOR Fairchem Organics
24.5xn/a₹10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FAIRCHEMORは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FAIRCHEMOR'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.84m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.52m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.92m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FAIRCHEMOR 24.5x業界平均 31.9xNo. of Companies35PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FAIRCHEMORは、 Indian Chemicals業界平均 (31.9x) (24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FAIRCHEMOR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FAIRCHEMOR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFAIRCHEMORのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹85.3b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.61

7D

-0.5%

1Y

58.3%

Jindal Stainless

₹567.1b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

7D

0.3%

1Y

32.0%

Jindal Steel & Power

₹910.7b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹892.80

7D

3.2%

1Y

33.6%