Excel Industries 評価

EXCELINDUS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXCELINDUS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXCELINDUS ( ₹1471.8 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹30.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXCELINDUS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EXCELINDUS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXCELINDUSは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、EXCELINDUS の株価収益率レシオを示している。これはEXCELINDUS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
EXCELINDUS のPE レシオは？
PEレシオ	24.3x
収益	₹760.54m
時価総額	₹18.85b

EXCELINDUS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	15.9x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

EXCELINDUS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXCELINDUS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	26.3x
HERANBA Heranba Industries	26.7x	n/a	₹18.1b
IPL India Pesticides	29.5x	n/a	₹20.8b
532851 Insecticides (India)	15.8x	24.6%	₹20.3b
532067 3B Blackbio Dx	33.4x	n/a	₹14.5b
EXCELINDUS Excel Industries	24.3x	n/a	₹18.9b

Price-To-Earnings vs ピア: EXCELINDUSは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

EXCELINDUS'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	US$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.15m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.89m

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXCELINDUSは、 Indian Chemicals業界平均 (31.2x) (24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

EXCELINDUS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXCELINDUS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	24.3x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのEXCELINDUSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

NMDC

₹637.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

0.9%

27.5%