Ducol Organics And Colours 評価
DUCOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DUCOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DUCOL ( ₹115.5 ) は、当社の 公正価値 ( ₹424.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DUCOLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DUCOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DUCOLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DUCOL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32x |
| 収益 | ₹52.55m |
| 時価総額 | ₹1.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.4x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
DUCOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DUCOLは、同業他社の平均 ( { 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DUCOL'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DUCOLは、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (32 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DUCOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDUCOLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Maharashtra Seamless
₹85.9b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹641.05
7D
5.5%
1Y
-30.5%
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
NMDC
₹646.8b
Explores for and produces iron ore in India.
NMDC
₹220.77
7D
0.9%
1Y
27.5%