D.P. Wires 評価
DPWIRES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DPWIRES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DPWIRES ( ₹363.9 ) は、当社の 公正価値 ( ₹3073.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DPWIRESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DPWIRES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DPWIRESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DPWIRES のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.2x |
| 収益 | ₹293.57m |
| 時価総額 | ₹5.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
DPWIRES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.9x | ||
518075 Suraj Products | 21.3x | n/a | ₹5.6b |
TIRUPATIFL Tirupati Forge | 56.2x | n/a | ₹5.2b |
504132 Permanent Magnets | 41.8x | n/a | ₹7.6b |
GEEKAYWIRE Geekay Wires | 12.3x | n/a | ₹4.9b |
DPWIRES D.P. Wires | 19.2x | n/a | ₹5.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: DPWIRESは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DPWIRES'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$366.23m |
526608 Electrotherm (India) | 3.3x | n/a | US$148.29m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.64m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.58m |
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DPWIRESは、 Indian Metals and Mining業界平均 (23.8x) (19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DPWIRES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDPWIRESのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
E.I.D.- Parry (India)
₹147.4b
Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.
500125
₹831.80
7D
6.2%
1Y
55.1%