Camlin Fine Sciences 評価
CAMLINFINE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAMLINFINE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAMLINFINE ( ₹121.9 ) は、当社の 公正価値 ( ₹338.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAMLINFINEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CAMLINFINE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CAMLINFINEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CAMLINFINE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | ₹16.06b |
| 時価総額 | ₹20.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 27.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CAMLINFINE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.3x | ||
541167 Yasho Industries | 3x | n/a | ₹19.4b |
PLATIND Platinum Industries | 6.9x | n/a | ₹23.7b |
TATVA Tatva Chintan Pharma Chem | 5.3x | 30.0% | ₹19.7b |
500078 Oriental Aromatics | 2.1x | n/a | ₹17.8b |
CAMLINFINE Camlin Fine Sciences | 1.3x | 15.6% | ₹20.4b |
Price-To-Sales vs ピア: CAMLINFINEは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CAMLINFINE'のPS レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CAMLINFINEは、 Indian Chemicals業界平均 (1.7x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CAMLINFINE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: CAMLINFINEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹85.3b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.61
7D
-0.5%
1Y
58.3%
Jindal Stainless
₹567.1b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹688.80
7D
0.3%
1Y
32.0%
Jindal Steel & Power
₹910.7b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹892.80
7D
3.2%
1Y
33.6%