Bodal Chemicals Limited

NSEI:BODALCHEM 株式レポート

時価総額：₹10.4b

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Bodal Chemicals 評価

BODALCHEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BODALCHEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BODALCHEM ( ₹78.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹44.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BODALCHEM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BODALCHEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BODALCHEM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA15.1x
PEGレシオ2.8x

販売価格 同業他社との比較

BODALCHEM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BODALCHEM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
540145 Valiant Organics
1.7xn/a₹11.5b
500012 Andhra Petrochemicals
1xn/a₹7.5b
500136 Ester Industries
1.3xn/a₹13.7b
506852 Primo Chemicals
2.4xn/a₹9.7b
BODALCHEM Bodal Chemicals
0.7x15.0%₹10.4b

Price-To-Sales vs ピア: BODALCHEMは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BODALCHEM'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BODALCHEMは、 Indian Chemicals業界平均 (1.7x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BODALCHEM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BODALCHEM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: BODALCHEMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBODALCHEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹82.37
₹86.50
+5.0%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Oct ’25₹84.02
₹86.50
+3.0%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Sep ’25₹81.49
₹86.50
+6.1%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Aug ’25₹80.86
₹85.50
+5.7%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jul ’25₹78.06
₹85.50
+9.5%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jun ’25₹70.95
₹85.50
+20.5%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
May ’25₹77.80
₹90.00
+15.7%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Apr ’25₹79.00
₹90.00
+13.9%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Mar ’25₹88.75
₹90.00
+1.4%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Feb ’25₹87.70
₹84.00
-4.2%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Jan ’25₹82.90
₹84.00
+1.3%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Dec ’24₹78.70
₹84.00
+6.7%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Nov ’24₹73.35
₹84.00
+14.5%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Oct ’24₹83.85
₹84.00
+0.2%
7.1%₹90.00₹78.00₹84.022
Sep ’24₹84.90
₹84.00
-1.1%
7.1%₹90.00₹78.00₹81.492

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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