Apcotex Industries Limited

NSEI:APCOTEXIND 株式レポート

時価総額：₹20.2b

Apcotex Industries 評価

APCOTEXIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APCOTEXIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APCOTEXIND ( ₹366.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹219.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APCOTEXIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

APCOTEXIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APCOTEXINDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、APCOTEXIND の株価収益率 レシオを示している。これはAPCOTEXIND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APCOTEXIND のPE レシオは？
PEレシオ36.4x
収益₹522.01m
時価総額₹20.20b

株価収益率 同業他社との比較

APCOTEXIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APCOTEXIND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
506854 Tanfac Industries
39.5xn/a₹21.0b
524820 Panama Petrochem
10.5xn/a₹20.0b
506480 GOCL
29.8xn/a₹18.3b
GANDHAR Gandhar Oil Refinery (India)
19.2xn/a₹20.2b
APCOTEXIND Apcotex Industries
36.4x40.3%₹20.2b

Price-To-Earnings vs ピア: APCOTEXINDは、同業他社の平均 ( { 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

APCOTEXIND'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.27m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$48.78m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
APCOTEXIND 36.4x業界平均 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APCOTEXINDは、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (36.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APCOTEXIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APCOTEXIND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.4x
公正PE 比率35x

Price-To-Earnings対 公正比率: APCOTEXINDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPCOTEXIND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹366.20
₹471.50
+28.8%
3.5%₹488.00₹455.00n/a2
Nov ’25₹396.35
₹471.50
+19.0%
3.5%₹488.00₹455.00n/a2
Oct ’25₹424.30
₹487.50
+14.9%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Sep ’25₹464.70
₹487.50
+4.9%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Aug ’25₹457.30
₹487.50
+6.6%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Jul ’25₹440.30
₹473.00
+7.4%
8.5%₹513.00₹433.00n/a2
Jun ’25₹406.60
₹473.00
+16.3%
8.5%₹513.00₹433.00n/a2
May ’25₹451.95
₹553.50
+22.5%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Apr ’25₹446.95
₹553.50
+23.8%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Mar ’25₹472.25
₹553.50
+17.2%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Feb ’25₹484.25
₹553.50
+14.3%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Jan ’25₹504.70
₹479.50
-5.0%
0.9%₹484.00₹475.00n/a2
Dec ’24₹526.70
₹479.50
-9.0%
0.9%₹484.00₹475.00n/a2
Nov ’24₹481.60
₹479.50
-0.4%
0.9%₹484.00₹475.00₹396.352
Jul ’24₹531.40
₹600.50
+13.0%
4.2%₹626.00₹575.00₹440.302
Jun ’24₹498.00
₹600.50
+20.6%
4.2%₹626.00₹575.00₹406.602
May ’24₹502.15
₹600.50
+19.6%
4.2%₹626.00₹575.00₹451.952
Apr ’24₹487.55
₹558.00
+14.4%
12.2%₹626.00₹490.00₹446.952
Mar ’24₹446.85
₹558.00
+24.9%
12.2%₹626.00₹490.00₹472.252
Feb ’24₹422.50
₹558.00
+32.1%
12.2%₹626.00₹490.00₹484.252
Jan ’24₹466.05
₹628.00
+34.7%
0.3%₹630.00₹626.00₹504.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%