Hi-Tech Pipes 評価

Q: 543411 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

543411 ( ₹173.75 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ₹6.54 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

543411 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543411 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543411 ( ₹173.75 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹6.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543411当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543411 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543411は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、543411 の株価収益率レシオを示している。これは543411 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
543411 のPE レシオは？
PEレシオ	57.2x
収益	₹616.16m
時価総額	₹34.34b

543411 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	24.8x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

543411 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543411 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	28.8x
513097 Shivalik Bimetal Controls	40.1x	28.8%	₹32.3b
513434 Tata Metaliks	29.2x	n/a	₹33.2b
530655 Goodluck India	21x	n/a	₹31.6b
500404 Sunflag Iron and Steel	24.8x	n/a	₹36.1b
543411 Hi-Tech Pipes	57.2x	47.7%	₹34.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 543411は、同業他社の平均 ( { 57.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

543411'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
590078 Maithan Alloys	3.7x	n/a	US$368.38m
526608 Electrotherm (India)	3x	n/a	US$141.80m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.30m
531144 El Forge	1x	n/a	US$7.97m

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543411は、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.6x) (57.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

543411 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543411 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	57.2x
公正PE 比率	49.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 543411は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543411 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹173.75	₹232.50 +33.8%	3.2%	₹240.00	₹225.00	n/a	2
Nov ’25	₹186.25	₹225.50 +21.1%	6.4%	₹240.00	₹211.00	n/a	2
Oct ’25	₹192.50	₹185.50 -3.6%	13.7%	₹211.00	₹160.00	n/a	2
Sep ’25	₹193.55	₹185.50 -4.2%	13.7%	₹211.00	₹160.00	n/a	2
Aug ’25	₹152.20	₹171.00 +12.4%	6.4%	₹182.00	₹160.00	n/a	2
Jul ’25	₹129.95	₹179.00 +37.7%	1.7%	₹182.00	₹176.00	n/a	2
Jun ’25	₹122.20	₹172.50 +41.2%	2.0%	₹176.00	₹169.00	n/a	2
May ’25	₹133.05	₹188.00 +41.3%	6.4%	₹200.00	₹176.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

MOIL

₹61.9b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

9.5%

8.2%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.5b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,101.80

1.8%

59.5%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

VEDL

₹445.80

0.5%

91.0%