Zenith Steel Pipes & Industries 評価

531845 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

531845 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 531845 ( ₹9.01 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹0.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 531845当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

531845 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 531845は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、531845 の株価収益率レシオを示している。これは531845 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
531845 のPE レシオは？
PEレシオ	18.2x
収益	₹70.37m
時価総額	₹1.26b

531845 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	37.4x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

531845 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、531845 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	19.4x
PSFL Paramount Speciality Forgings	23.2x	n/a	₹1.3b
SWASTIK Swastik Pipe	40.7x	n/a	₹1.3b
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.7x	n/a	₹1.4b
543874 Maiden Forgings	12x	n/a	₹1.1b
531845 Zenith Steel Pipes & Industries	18.2x	n/a	₹1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 531845は、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

531845'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
590078 Maithan Alloys	3.7x	n/a	US$367.55m
526608 Electrotherm (India)	3.3x	n/a	US$141.38m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.7x	n/a	US$16.78m
531144 El Forge	1x	n/a	US$8.11m

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 531845は、 Indian Metals and Mining業界平均 (25.1x) (18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

531845 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

531845 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための531845のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Maharashtra Seamless

₹86.0b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹643.15

0.3%

-35.7%

MOIL

₹65.3b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹316.05

7.0%

-0.3%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

VEDL

₹453.50

1.8%

89.4%