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Apcotex Industries 評価
523694 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
523694 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 523694 ( ₹436.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹141.36 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 523694当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
523694 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 523694 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹22.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 21.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
523694 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.4x | ||
GANDHAR Gandhar Oil Refinery (India) | 14.5x | n/a | ₹20.4b |
506480 GOCL | 47.8x | n/a | ₹23.0b |
516072 Vishnu Chemicals | 30.4x | n/a | ₹30.8b |
524019 Kingfa Science & Technology (India) | 20.7x | n/a | ₹25.4b |
523694 Apcotex Industries | 41.9x | 43.3% | ₹22.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 523694は、同業他社の平均 ( { 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
523694'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
523694 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.9x |
| 公正PE 比率 | 39x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 523694は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹435.50 | ₹473.00 +8.6% | 8.5% | ₹513.00 | ₹433.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹405.10 | ₹473.00 +16.8% | 8.5% | ₹513.00 | ₹433.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹450.70 | ₹553.50 +22.8% | 3.0% | ₹570.00 | ₹537.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹446.25 | ₹553.50 +24.0% | 3.0% | ₹570.00 | ₹537.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹471.70 | ₹553.50 +17.3% | 3.0% | ₹570.00 | ₹537.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹483.15 | ₹553.50 +14.6% | 3.0% | ₹570.00 | ₹537.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹506.10 | ₹479.50 -5.3% | 0.9% | ₹484.00 | ₹475.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹527.55 | ₹479.50 -9.1% | 0.9% | ₹484.00 | ₹475.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹482.40 | ₹479.50 -0.6% | 0.9% | ₹484.00 | ₹475.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | ₹531.95 | ₹600.50 +12.9% | 4.2% | ₹626.00 | ₹575.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | ₹498.25 | ₹600.50 +20.5% | 4.2% | ₹626.00 | ₹575.00 | ₹405.10 | 2 |
| May ’24 | ₹501.60 | ₹600.50 +19.7% | 4.2% | ₹626.00 | ₹575.00 | ₹450.70 | 2 |
| Apr ’24 | ₹487.20 | ₹558.00 +14.5% | 12.2% | ₹626.00 | ₹490.00 | ₹446.25 | 2 |
| Mar ’24 | ₹446.15 | ₹558.00 +25.1% | 12.2% | ₹626.00 | ₹490.00 | ₹471.70 | 2 |
| Feb ’24 | ₹420.35 | ₹558.00 +32.7% | 12.2% | ₹626.00 | ₹490.00 | ₹483.15 | 2 |
| Jan ’24 | ₹466.45 | ₹628.00 +34.6% | 0.3% | ₹630.00 | ₹626.00 | ₹506.10 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。