PCBL Chemical 評価
506590 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
506590 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 506590 ( ₹393.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹360.47 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 506590当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
506590 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 506590は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 506590 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.7x |
| 収益 | ₹5.01b |
| 時価総額 | ₹148.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
506590 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 506590は、同業他社の平均 ( { 29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
506590'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 506590は、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
506590 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.7x |
| 公正PE 比率 | 36.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 506590は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹393.40 | ₹529.89 +34.7% | 13.8% | ₹627.00 | ₹415.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹432.15 | ₹529.89 +22.6% | 13.8% | ₹627.00 | ₹415.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹570.85 | ₹524.56 -8.1% | 18.3% | ₹635.00 | ₹375.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹489.50 | ₹491.00 +0.3% | 21.2% | ₹635.00 | ₹333.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹346.55 | ₹321.44 -7.2% | 5.7% | ₹345.00 | ₹290.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹257.35 | ₹321.67 +25.0% | 5.8% | ₹345.00 | ₹290.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹235.00 | ₹322.78 +37.4% | 6.3% | ₹355.00 | ₹290.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹270.65 | ₹336.22 +24.2% | 4.9% | ₹371.00 | ₹314.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹275.25 | ₹331.44 +20.4% | 6.7% | ₹371.00 | ₹290.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹294.65 | ₹331.63 +12.5% | 7.1% | ₹371.00 | ₹290.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹317.60 | ₹308.44 -2.9% | 15.8% | ₹371.00 | ₹198.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹255.65 | ₹278.33 +8.9% | 18.7% | ₹371.00 | ₹197.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹266.35 | ₹267.22 +0.3% | 18.9% | ₹371.00 | ₹197.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹199.00 | ₹223.38 +12.2% | 12.8% | ₹278.00 | ₹197.00 | ₹432.15 | 8 |
| Oct ’24 | ₹168.75 | ₹202.83 +20.2% | 7.1% | ₹228.00 | ₹187.00 | ₹570.85 | 6 |
| Sep ’24 | ₹171.00 | ₹198.14 +15.9% | 8.9% | ₹228.00 | ₹170.00 | ₹489.50 | 7 |
| Aug ’24 | ₹159.75 | ₹198.14 +24.0% | 8.9% | ₹228.00 | ₹170.00 | ₹346.55 | 7 |
| Jul ’24 | ₹162.60 | ₹181.20 +11.4% | 14.0% | ₹228.00 | ₹152.00 | ₹257.35 | 5 |
| Jun ’24 | ₹137.65 | ₹181.20 +31.6% | 14.0% | ₹228.00 | ₹152.00 | ₹235.00 | 5 |
| May ’24 | ₹128.35 | ₹174.20 +35.7% | 18.6% | ₹238.00 | ₹153.00 | ₹270.65 | 5 |
| Apr ’24 | ₹116.05 | ₹174.20 +50.1% | 18.6% | ₹238.00 | ₹153.00 | ₹275.25 | 5 |
| Mar ’24 | ₹118.45 | ₹171.00 +44.4% | 17.8% | ₹238.00 | ₹153.00 | ₹294.65 | 6 |
| Feb ’24 | ₹119.25 | ₹174.67 +46.5% | 19.9% | ₹251.00 | ₹150.00 | ₹317.60 | 6 |
| Jan ’24 | ₹129.65 | ₹169.00 +30.4% | 20.7% | ₹251.00 | ₹135.00 | ₹255.65 | 7 |
| Dec ’23 | ₹142.65 | ₹169.00 +18.5% | 20.7% | ₹251.00 | ₹135.00 | ₹266.35 | 7 |
| Nov ’23 | ₹125.75 | ₹169.00 +34.4% | 20.7% | ₹251.00 | ₹135.00 | ₹199.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
UPL
₹424.9b
Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.
UPL
₹566.40
7D
7.7%
1Y
1.3%
E.I.D.- Parry (India)
₹147.4b
Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.
500125
₹831.80
7D
6.2%
1Y
55.1%