Sagar Cements Limited

BSE:502090 株式レポート

時価総額：₹28.7b

Sagar Cements 評価

502090 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

502090 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 502090 ( ₹219.4 ) は、当社の 公正価値 ( ₹407.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 502090は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

502090 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 502090は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、502090 の販売価格 レシオを示している。これは502090 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
502090 のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高₹24.14b
時価総額₹28.68b

販売価格 同業他社との比較

502090 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、502090 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
KCP KCP
1.1xn/a₹28.9b
532486 Pokarna
4xn/a₹31.0b
RAMCOIND Ramco Industries
1.5xn/a₹24.3b
502157 Mangalam Cement
1.4x13.5%₹22.4b
502090 Sagar Cements
1.2x14.4%₹28.7b

Price-To-Sales vs ピア: 502090は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

502090'のPS レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.10m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
502090 1.2x業界平均 1.9xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 502090は、 Indian Basic Materials業界平均 (1.9x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

502090 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

502090 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 502090は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの502090 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹219.40
₹244.38
+11.4%
13.9%₹299.00₹192.00n/a8
Nov ’25₹224.75
₹244.38
+8.7%
13.9%₹299.00₹192.00n/a8
Oct ’25₹233.95
₹262.63
+12.3%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Sep ’25₹233.10
₹262.63
+12.7%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Aug ’25₹246.55
₹262.63
+6.5%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Jul ’25₹252.30
₹263.14
+4.3%
18.2%₹336.00₹186.00n/a7
Jun ’25₹219.90
₹261.43
+18.9%
18.4%₹336.00₹186.00n/a7
May ’25₹223.25
₹288.00
+29.0%
11.7%₹336.00₹246.00n/a7
Apr ’25₹219.65
₹285.50
+30.0%
10.3%₹336.00₹246.00n/a6
Mar ’25₹243.85
₹290.17
+19.0%
8.4%₹336.00₹257.00n/a6
Feb ’25₹265.60
₹287.13
+8.1%
9.0%₹336.00₹250.00n/a8
Jan ’25₹288.65
₹286.86
-0.6%
6.9%₹310.00₹255.00n/a7
Dec ’24₹265.65
₹278.29
+4.8%
7.5%₹305.00₹250.00n/a7
Nov ’24₹241.30
₹269.25
+11.6%
10.3%₹305.00₹220.00₹224.758
Oct ’24₹233.10
₹250.75
+7.6%
12.9%₹305.00₹215.00₹233.958
Sep ’24₹235.15
₹250.75
+6.6%
12.9%₹305.00₹215.00₹233.108
Aug ’24₹208.70
₹241.25
+15.6%
10.1%₹291.00₹215.00₹246.558
Jul ’24₹214.20
₹243.38
+13.6%
10.9%₹288.00₹220.00₹252.308
Jun ’24₹205.70
₹243.38
+18.3%
10.9%₹288.00₹220.00₹219.908
May ’24₹193.10
₹255.56
+32.3%
8.4%₹291.00₹230.00₹223.259
Apr ’24₹189.20
₹255.56
+35.1%
8.4%₹291.00₹230.00₹219.659
Mar ’24₹208.80
₹258.00
+23.6%
8.4%₹291.00₹230.00₹243.858
Feb ’24₹210.95
₹247.00
+17.1%
12.8%₹291.00₹205.00₹265.608
Jan ’24₹234.35
₹234.63
+0.1%
12.7%₹283.00₹205.00₹288.658
Dec ’23₹228.05
₹234.63
+2.9%
12.7%₹283.00₹205.00₹265.658
Nov ’23₹198.40
₹234.63
+18.3%
12.7%₹283.00₹205.00₹241.308

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%