I G Petrochemicals Limited

BSE:500199 株式レポート

時価総額：₹16.4b

I G Petrochemicals 評価

500199 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500199 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500199 ( ₹531.45 ) は、当社の 公正価値 ( ₹2043.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500199は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

500199 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500199は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500199 の株価収益率 レシオを示している。これは500199 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500199 のPE レシオは？
PEレシオ29.8x
収益₹549.95m
時価総額₹16.37b

株価収益率 同業他社との比較

500199 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500199 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53x
506248 Amines & Plasticizers
36.1xn/a₹14.9b
523694 Apcotex Industries
38.9x40.3%₹20.3b
CHEMFAB Chemfab Alkalis
106.3xn/a₹13.7b
506480 GOCL
30.8xn/a₹19.1b
500199 I G Petrochemicals
29.8x43.9%₹16.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 500199は、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500199'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$105.84m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.64m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.19m
500199 29.8x業界平均 31.4xNo. of Companies34PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500199は、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500199 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500199 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率38.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500199は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%