Century Textiles and Industries Limited

BSE:500040 株式レポート

時価総額：₹258.4b

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Century Textiles and Industries 評価

500040 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500040 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500040 ( ₹2180.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹31.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500040当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500040 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

500040 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.4x
企業価値／EBITDA56.5x
PEGレシオ4.4x

株価収益率 同業他社との比較

500040 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500040 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
532162 JK Paper
8.2x7.5%₹91.8b
500444 West Coast Paper Mills
6.4xn/a₹44.2b
502330 Andhra Paper
6.6xn/a₹22.5b
TNPL Tamil Nadu Newsprint and Papers
9xn/a₹18.8b
500040 Century Textiles and Industries
87.6x19.9%₹258.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 500040は、同業他社の平均 ( { 82.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

500040'のPE レシオは、IN Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500040は、 Indian Forestry業界平均 (27.3x) (82.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500040 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500040 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率87.6x
公正PE 比率35.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500040は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500040 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,313.15
₹2,817.33
+21.8%
17.8%₹3,470.00₹2,247.00n/a3
Jun ’25₹2,019.65
₹2,489.67
+23.3%
8.0%₹2,735.00₹2,247.00n/a3
May ’25₹1,994.80
₹2,009.50
+0.7%
11.1%₹2,233.00₹1,786.00n/a2
Apr ’25₹1,710.10
₹2,008.00
+17.4%
11.1%₹2,230.00₹1,786.00n/a2
Mar ’25₹1,462.50
₹2,008.00
+37.3%
11.1%₹2,230.00₹1,786.00n/a2
Feb ’25₹1,518.20
₹1,535.00
+1.1%
10.7%₹1,700.00₹1,370.00n/a2
Jan ’25₹1,280.00
₹1,344.50
+5.0%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00n/a2
Dec ’24₹1,274.50
₹1,344.50
+5.5%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00n/a2
Nov ’24₹1,078.15
₹1,344.50
+24.7%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00n/a2
Oct ’24₹1,115.90
₹1,247.50
+11.8%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00n/a2
Sep ’24₹1,071.60
₹1,247.50
+16.4%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00n/a2
Aug ’24₹1,075.65
₹1,247.50
+16.0%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00n/a2
Jul ’24₹861.80
₹990.00
+14.9%
2.1%₹1,011.00₹969.00n/a2
Jun ’24₹802.20
₹990.00
+23.4%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹2,019.652
May ’24₹680.70
₹990.00
+45.4%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹1,994.802
Apr ’24₹634.05
₹1,116.00
+76.0%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,710.102
Mar ’24₹618.55
₹1,116.00
+80.4%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,462.502
Feb ’24₹690.40
₹1,116.00
+61.6%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,518.202
Jan ’24₹716.75
₹1,179.00
+64.5%
2.7%₹1,211.00₹1,147.00₹1,280.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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