Jyothy Labs Limited

NSEI:JYOTHYLAB 株式レポート

時価総額：₹158.4b

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Jyothy Labs 評価

JYOTHYLAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JYOTHYLAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JYOTHYLAB ( ₹442.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹168.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JYOTHYLAB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JYOTHYLAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JYOTHYLAB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.9x
企業価値／EBITDA35.5x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

JYOTHYLAB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JYOTHYLAB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.5x
531508 Eveready Industries India
37.7xn/a₹25.2b
507815 Gillette India
61.5xn/a₹238.1b
524136 Pee Cee Cosma Sope
10.9xn/a₹1.1b
HONASA Honasa Consumer
128x34.3%₹143.1b
JYOTHYLAB Jyothy Labs
44.9x12.7%₹158.4b

Price-To-Earnings vs ピア: JYOTHYLABは、同業他社の平均 ( { 44 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JYOTHYLAB'のPE レシオは、Asian Household Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JYOTHYLABは、 Asian Household Products業界平均 (19x) (44 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JYOTHYLAB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JYOTHYLAB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.9x
公正PE 比率47.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: JYOTHYLABは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 44 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJYOTHYLAB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹451.20
₹498.45
+10.5%
11.0%₹605.00₹410.00n/a11
Jun ’25₹400.50
₹486.20
+21.4%
8.7%₹559.00₹410.00n/a10
May ’25₹434.35
₹490.90
+13.0%
13.7%₹590.00₹400.00n/a10
Apr ’25₹443.95
₹493.50
+11.2%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Mar ’25₹452.45
₹493.50
+9.1%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Feb ’25₹508.20
₹493.50
-2.9%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jan ’25₹482.55
₹435.50
-9.8%
9.3%₹500.00₹370.00n/a10
Dec ’24₹444.05
₹429.50
-3.3%
8.0%₹475.00₹370.00n/a10
Nov ’24₹361.55
₹336.22
-7.0%
11.1%₹400.00₹275.00n/a9
Oct ’24₹360.50
₹336.22
-6.7%
11.1%₹400.00₹275.00n/a9
Sep ’24₹365.55
₹320.10
-12.4%
15.8%₹400.00₹215.00n/a10
Aug ’24₹305.10
₹295.90
-3.0%
13.4%₹340.00₹215.00n/a10
Jul ’24₹215.85
₹234.44
+8.6%
9.4%₹277.00₹200.00₹451.209
Jun ’24₹207.80
₹234.44
+12.8%
9.4%₹277.00₹200.00₹400.509
May ’24₹194.75
₹229.38
+17.8%
6.7%₹250.00₹210.00₹434.358
Apr ’24₹190.50
₹229.38
+20.4%
6.7%₹250.00₹210.00₹443.958
Mar ’24₹190.20
₹229.38
+20.6%
6.7%₹250.00₹210.00₹452.458
Feb ’24₹205.85
₹218.00
+5.9%
8.5%₹250.00₹194.00₹508.2010
Jan ’24₹204.85
₹208.90
+2.0%
8.5%₹250.00₹190.00₹482.5510
Dec ’23₹201.05
₹208.90
+3.9%
8.5%₹250.00₹190.00₹444.0510
Nov ’23₹195.50
₹189.90
-2.9%
11.3%₹220.00₹145.00₹361.5510
Oct ’23₹188.45
₹183.90
-2.4%
12.2%₹220.00₹145.00₹360.5010
Sep ’23₹186.55
₹181.90
-2.5%
11.0%₹205.00₹145.00₹365.5510
Aug ’23₹172.60
₹181.90
+5.4%
11.0%₹205.00₹145.00₹305.1010
Jul ’23₹150.05
₹170.11
+13.4%
9.4%₹194.00₹145.00₹215.859

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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