Bajaj Consumer Care Limited

NSEI:BAJAJCON 株式レポート

時価総額：₹30.0b

Bajaj Consumer Care 評価

BAJAJCON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAJAJCON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAJAJCON ( ₹209.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹159.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAJAJCON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BAJAJCON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAJAJCONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BAJAJCON の株価収益率 レシオを示している。これはBAJAJCON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAJAJCON のPE レシオは？
PEレシオ21.3x
収益₹1.41b
時価総額₹29.97b

株価収益率 同業他社との比較

BAJAJCON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAJAJCON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.4x
530843 Cupid
44.3xn/a₹22.6b
HONASA Honasa Consumer
109.9x49.4%₹85.8b
531162 Emami
36.4x11.4%₹281.3b
507815 Gillette India
66.9xn/a₹302.6b
BAJAJCON Bajaj Consumer Care
21.3x11.8%₹30.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BAJAJCONは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BAJAJCON'のPE レシオは、IN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BAJAJCON 21.3x業界平均 25.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAJAJCONは、 Indian Personal Products業界平均 (50.9x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAJAJCON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAJAJCON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率32.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAJAJCONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAJAJCON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹209.91
₹272.78
+29.9%
13.9%₹325.00₹220.00n/a9
Nov ’25₹231.42
₹292.67
+26.5%
11.4%₹330.00₹227.00n/a9
Oct ’25₹247.68
₹288.78
+16.6%
14.5%₹330.00₹192.00n/a9
Sep ’25₹264.05
₹287.56
+8.9%
14.5%₹330.00₹192.00n/a9
Aug ’25₹262.25
₹267.00
+1.8%
11.8%₹300.00₹192.00n/a9
Jul ’25₹270.55
₹270.00
-0.2%
9.2%₹300.00₹219.00n/a9
Jun ’25₹230.05
₹266.11
+15.7%
7.9%₹285.00₹219.00n/a9
May ’25₹241.35
₹259.11
+7.4%
6.5%₹280.00₹219.00n/a9
Apr ’25₹219.60
₹261.44
+19.1%
5.8%₹280.00₹230.00n/a9
Mar ’25₹238.70
₹261.44
+9.5%
5.8%₹280.00₹230.00n/a9
Feb ’25₹220.00
₹270.33
+22.9%
6.0%₹283.00₹230.00n/a9
Jan ’25₹227.15
₹273.25
+20.3%
2.9%₹280.00₹256.00n/a8
Dec ’24₹221.55
₹273.25
+23.3%
2.9%₹280.00₹256.00n/a8
Nov ’24₹230.95
₹276.75
+19.8%
5.7%₹300.00₹256.00₹231.428
Oct ’24₹225.20
₹268.63
+19.3%
9.6%₹300.00₹215.00₹247.688
Sep ’24₹257.40
₹268.63
+4.4%
9.6%₹300.00₹215.00₹264.058
Aug ’24₹219.85
₹204.56
-7.0%
11.2%₹258.00₹179.00₹262.259
Jul ’24₹193.80
₹192.63
-0.6%
7.5%₹213.00₹173.00₹270.558
Jun ’24₹184.60
₹192.63
+4.3%
7.5%₹213.00₹173.00₹230.058
May ’24₹158.15
₹174.83
+10.5%
10.6%₹200.00₹149.00₹241.356
Apr ’24₹151.95
₹174.83
+15.1%
10.6%₹200.00₹149.00₹219.606
Mar ’24₹158.95
₹187.38
+17.9%
15.9%₹250.00₹149.00₹238.708
Feb ’24₹171.15
₹203.44
+18.9%
25.0%₹315.00₹133.00₹220.009
Jan ’24₹166.30
₹225.80
+35.8%
36.6%₹427.00₹133.00₹227.1510
Dec ’23₹165.65
₹223.30
+34.8%
37.4%₹427.00₹133.00₹221.5510
Nov ’23₹157.80
₹228.90
+45.1%
35.0%₹427.00₹153.00₹230.9510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dabur India

₹900.7b

Operates as a fast-moving consumer goods company worldwide.

500096

₹508.25

7D

-0.5%

1Y

-6.1%

Jyothy Labs

₹148.6b

Engages in the manufacture and marketing of fabric care, dishwashing, personal care, and household insecticides products in India and internationally.

JYOTHYLAB

₹404.75

7D

-8.3%

1Y

-9.7%

Emami

₹281.3b

Manufactures and markets personal and healthcare products in India and internationally.

EMAMILTD

₹643.15

7D

-6.9%

1Y

30.2%