Bajaj Consumer Care Limited

BSE:533229 株式レポート

時価総額：₹35.1b

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Bajaj Consumer Care 評価

533229 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

533229 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 533229 ( ₹278.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹235.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 533229当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

533229 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

533229 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA20.8x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

533229 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、533229 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69.7x
530843 Cupid
48.3xn/a₹22.2b
HONASA Honasa Consumer
118x34.7%₹148.8b
507815 Gillette India
67.2xn/a₹276.5b
531162 Emami
45.2x12.7%₹333.8b
533229 Bajaj Consumer Care
24x15.1%₹35.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 533229は、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

533229'のPE レシオは、IN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 533229は、 Asian Personal Products業界平均 (24.6x) (24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

533229 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

533229 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24x
公正PE 比率41.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 533229は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの533229 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹246.10
₹288.78
+17.3%
14.5%₹330.00₹192.00n/a9
Sep ’25₹263.25
₹287.56
+9.2%
14.5%₹330.00₹192.00n/a9
Aug ’25₹262.10
₹267.00
+1.9%
11.8%₹300.00₹192.00n/a9
Jul ’25₹270.40
₹270.00
-0.1%
9.2%₹300.00₹219.00n/a9
Jun ’25₹230.15
₹266.11
+15.6%
7.9%₹285.00₹219.00n/a9
May ’25₹241.10
₹259.11
+7.5%
6.5%₹280.00₹219.00n/a9
Apr ’25₹219.65
₹261.44
+19.0%
5.8%₹280.00₹230.00n/a9
Mar ’25₹238.10
₹261.44
+9.8%
5.8%₹280.00₹230.00n/a9
Feb ’25₹220.05
₹270.33
+22.9%
6.0%₹283.00₹230.00n/a9
Jan ’25₹227.15
₹273.25
+20.3%
2.9%₹280.00₹256.00n/a8
Dec ’24₹221.60
₹273.25
+23.3%
2.9%₹280.00₹256.00n/a8
Nov ’24₹230.30
₹276.75
+20.2%
5.7%₹300.00₹256.00n/a8
Oct ’24₹224.90
₹268.63
+19.4%
9.6%₹300.00₹215.00₹246.108
Sep ’24₹257.25
₹268.63
+4.4%
9.6%₹300.00₹215.00₹263.258
Aug ’24₹219.80
₹204.56
-6.9%
11.2%₹258.00₹179.00₹262.109
Jul ’24₹193.90
₹192.63
-0.7%
7.5%₹213.00₹173.00₹270.408
Jun ’24₹184.65
₹192.63
+4.3%
7.5%₹213.00₹173.00₹230.158
May ’24₹158.10
₹174.83
+10.6%
10.6%₹200.00₹149.00₹241.106
Apr ’24₹151.90
₹174.83
+15.1%
10.6%₹200.00₹149.00₹219.656
Mar ’24₹158.75
₹187.38
+18.0%
15.9%₹250.00₹149.00₹238.108
Feb ’24₹171.00
₹203.44
+19.0%
25.0%₹315.00₹133.00₹220.059
Jan ’24₹166.45
₹225.80
+35.7%
36.6%₹427.00₹133.00₹227.1510
Dec ’23₹165.65
₹223.30
+34.8%
37.4%₹427.00₹133.00₹221.6010
Nov ’23₹158.00
₹228.90
+44.9%
35.0%₹427.00₹153.00₹230.3010
Oct ’23₹155.95
₹226.18
+45.0%
34.2%₹427.00₹153.00₹224.9011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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