Jyothy Labs Limited

BSE:532926 株式レポート

時価総額：₹163.3b

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Jyothy Labs 評価

532926 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532926 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532926 ( ₹441.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹168.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532926当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532926 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

532926 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.8x
企業価値／EBITDA34.9x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

532926 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532926 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.7x
531508 Eveready Industries India
37.6xn/a₹25.1b
507815 Gillette India
63.4xn/a₹245.6b
524136 Pee Cee Cosma Sope
11.3xn/a₹1.2b
HONASA Honasa Consumer
130.5x34.3%₹145.9b
532926 Jyothy Labs
44.2x12.7%₹163.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 532926は、同業他社の平均 ( { 43.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532926'のPE レシオは、Asian Household Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532926は、 Asian Household Products業界平均 (19.8x) (43.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532926 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532926 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.2x
公正PE 比率45.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532926は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 43.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532926 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹444.75
₹498.45
+12.1%
11.0%₹605.00₹410.00n/a11
Jun ’25₹402.90
₹486.20
+20.7%
8.7%₹559.00₹410.00n/a10
May ’25₹433.65
₹490.90
+13.2%
13.7%₹590.00₹400.00n/a10
Apr ’25₹443.90
₹493.50
+11.2%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Mar ’25₹452.95
₹493.50
+9.0%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Feb ’25₹507.50
₹493.50
-2.8%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jan ’25₹482.85
₹435.50
-9.8%
9.3%₹500.00₹370.00n/a10
Dec ’24₹443.80
₹429.50
-3.2%
8.0%₹475.00₹370.00n/a10
Nov ’24₹361.55
₹336.22
-7.0%
11.1%₹400.00₹275.00n/a9
Oct ’24₹361.75
₹336.22
-7.1%
11.1%₹400.00₹275.00n/a9
Sep ’24₹365.30
₹320.10
-12.4%
15.8%₹400.00₹215.00n/a10
Aug ’24₹304.65
₹295.90
-2.9%
13.4%₹340.00₹215.00n/a10
Jul ’24₹216.25
₹234.44
+8.4%
9.4%₹277.00₹200.00n/a9
Jun ’24₹207.10
₹234.44
+13.2%
9.4%₹277.00₹200.00₹402.909
May ’24₹194.40
₹229.38
+18.0%
6.7%₹250.00₹210.00₹433.658
Apr ’24₹191.00
₹229.38
+20.1%
6.7%₹250.00₹210.00₹443.908
Mar ’24₹190.20
₹229.38
+20.6%
6.7%₹250.00₹210.00₹452.958
Feb ’24₹206.20
₹218.00
+5.7%
8.5%₹250.00₹194.00₹507.5010
Jan ’24₹204.75
₹208.90
+2.0%
8.5%₹250.00₹190.00₹482.8510
Dec ’23₹200.45
₹208.90
+4.2%
8.5%₹250.00₹190.00₹443.8010
Nov ’23₹195.00
₹189.90
-2.6%
11.3%₹220.00₹145.00₹361.5510
Oct ’23₹188.45
₹183.90
-2.4%
12.2%₹220.00₹145.00₹361.7510
Sep ’23₹186.45
₹181.90
-2.4%
11.0%₹205.00₹145.00₹365.3010
Aug ’23₹172.75
₹181.90
+5.3%
11.0%₹205.00₹145.00₹304.6510
Jul ’23₹150.45
₹170.11
+13.1%
9.4%₹194.00₹145.00₹216.259
Jun ’23₹152.60
₹171.38
+12.3%
9.8%₹194.00₹145.00₹207.108

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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