Krsnaa Diagnostics Limited

NSEI:KRSNAA 株式レポート

時価総額：₹26.8b

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Krsnaa Diagnostics 評価

KRSNAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KRSNAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KRSNAA ( ₹658.2 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1165.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KRSNAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KRSNAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KRSNAA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA17.9x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

KRSNAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KRSNAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.6x
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital
43.9xn/a₹21.5b
539871 Thyrocare Technologies
55.8x27.1%₹43.3b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
72.9x22.8%₹90.3b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
81.7x23.3%₹111.9b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
44.5x36.9%₹26.8b

Price-To-Earnings vs ピア: KRSNAAは、同業他社の平均 ( { 38.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KRSNAA'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KRSNAAは、 Indian Healthcare業界平均 (44.4x) (44.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KRSNAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KRSNAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.5x
公正PE 比率60.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: KRSNAAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKRSNAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹829.05
₹892.00
+7.6%
5.3%₹955.00₹841.00n/a3
Sep ’25₹722.30
₹892.00
+23.5%
5.3%₹955.00₹841.00n/a3
Aug ’25₹677.15
₹927.00
+36.9%
6.6%₹970.00₹841.00n/a3
Jul ’25₹610.60
₹927.00
+51.8%
6.6%₹970.00₹841.00n/a3
May ’25₹575.30
₹952.00
+65.5%
1.8%₹969.00₹935.00n/a2
Apr ’25₹630.00
₹951.50
+51.0%
1.7%₹968.00₹935.00n/a2
Mar ’25₹665.75
₹951.50
+42.9%
1.7%₹968.00₹935.00n/a2
Feb ’25₹718.85
₹923.50
+28.5%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Jan ’25₹705.45
₹923.50
+30.9%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Dec ’24₹661.35
₹923.50
+39.6%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Nov ’24₹699.35
₹995.50
+42.3%
5.5%₹1,050.00₹941.00n/a2
Oct ’24₹681.40
₹995.50
+46.1%
5.5%₹1,050.00₹941.00n/a2
Sep ’24₹645.15
₹995.50
+54.3%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹722.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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