Krsnaa Diagnostics Limited

NSEI:KRSNAA 株式レポート

時価総額：₹29.9b

Krsnaa Diagnostics 評価

KRSNAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KRSNAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KRSNAA ( ₹934.5 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1971.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KRSNAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KRSNAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KRSNAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KRSNAA の株価収益率 レシオを示している。これはKRSNAA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KRSNAA のPE レシオは？
PEレシオ43.6x
収益₹692.15m
時価総額₹29.90b

株価収益率 同業他社との比較

KRSNAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KRSNAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均65x
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital
46.5xn/a₹23.5b
539871 Thyrocare Technologies
60.8x26.9%₹52.0b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
82.7x25.4%₹103.6b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
70x23.8%₹103.6b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
43.6x35.5%₹29.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KRSNAAは、同業他社の平均 ( { 43.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KRSNAA'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.79m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.35m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KRSNAA 43.6x業界平均 41.8xNo. of Companies6PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KRSNAAは、 Indian Healthcare業界平均 (41.8x) (43.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KRSNAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KRSNAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.6x
公正PE 比率64.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: KRSNAAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 43.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKRSNAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹934.50
₹983.67
+5.3%
10.5%₹1,084.00₹841.00n/a3
Nov ’25₹945.25
₹940.67
-0.5%
8.1%₹1,026.00₹841.00n/a3
Oct ’25₹854.95
₹892.00
+4.3%
5.3%₹955.00₹841.00n/a3
Sep ’25₹722.30
₹892.00
+23.5%
5.3%₹955.00₹841.00n/a3
Aug ’25₹677.15
₹927.00
+36.9%
6.6%₹970.00₹841.00n/a3
Jul ’25₹610.60
₹927.00
+51.8%
6.6%₹970.00₹841.00n/a3
May ’25₹575.30
₹952.00
+65.5%
1.8%₹969.00₹935.00n/a2
Apr ’25₹630.00
₹951.50
+51.0%
1.7%₹968.00₹935.00n/a2
Mar ’25₹665.75
₹951.50
+42.9%
1.7%₹968.00₹935.00n/a2
Feb ’25₹718.85
₹923.50
+28.5%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Jan ’25₹705.45
₹923.50
+30.9%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Dec ’24₹661.35
₹923.50
+39.6%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Nov ’24₹699.35
₹995.50
+42.3%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹945.252
Oct ’24₹681.40
₹995.50
+46.1%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹854.952
Sep ’24₹645.15
₹995.50
+54.3%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹722.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Medico Intercontinental

₹506.6m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹50.66

7D

11.8%

1Y

-40.7%

Dr Lalchandani Labs

₹74.3m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹17.15

7D

-4.7%

1Y

-51.0%

N G Industries

₹544.1m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹162.40

7D

-0.6%

1Y

-6.1%