Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited

BSE:543950 株式レポート

時価総額：₹52.5b

Yatharth Hospital & Trauma Care Services 評価

543950 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543950 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための543950の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための543950の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

543950 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543950は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543950 の株価収益率 レシオを示している。これは543950 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543950 のPE レシオは？
PEレシオ40.7x
収益₹1.29b
時価総額₹52.54b

株価収益率 同業他社との比較

543950 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543950 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.8x
523323 Kovai Medical Center and Hospital
28.4xn/a₹57.3b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
66.4x35.1%₹42.9b
HCG HealthCare Global Enterprises
114.4x48.2%₹65.3b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
26xn/a₹38.4b
543950 Yatharth Hospital & Trauma Care Services
40.7x28.9%₹52.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 543950は、同業他社の平均 ( { 40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

543950'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
543950 40.7x業界平均 41.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543950は、 Indian Healthcare業界平均 (41.9x) (40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543950 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543950 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.7x
公正PE 比率62x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543950は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543950 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹612.75
₹742.50
+21.2%
5.4%₹790.00₹680.00n/a4
Nov ’25₹677.65
₹644.25
-4.9%
11.9%₹720.00₹517.00n/a4
Oct ’25₹563.75
₹644.25
+14.3%
11.9%₹720.00₹517.00n/a4
Sep ’25₹523.55
₹644.25
+23.1%
11.9%₹720.00₹517.00n/a4
Aug ’25₹453.85
₹606.33
+33.6%
11.0%₹689.00₹525.00n/a3
Jul ’25₹418.65
₹606.33
+44.8%
11.0%₹689.00₹525.00n/a3
Jun ’25₹414.35
₹593.33
+43.2%
8.7%₹650.00₹525.00n/a3
May ’25₹445.00
₹596.67
+34.1%
9.0%₹658.00₹527.00n/a3
Apr ’25₹424.65
₹596.67
+40.5%
9.0%₹658.00₹527.00n/a3
Mar ’25₹443.65
₹596.67
+34.5%
9.0%₹658.00₹527.00n/a3
Feb ’25₹381.60
₹541.50
+41.9%
3.4%₹560.00₹523.00n/a2
Jan ’25₹374.50
₹531.50
+41.9%
1.6%₹540.00₹523.00n/a2
Dec ’24₹390.30
₹531.50
+36.2%
1.6%₹540.00₹523.00n/a2
Nov ’24₹359.25
₹531.50
+47.9%
1.6%₹540.00₹523.00₹677.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

17.0%

1Y

-37.0%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%