Metropolis Healthcare Limited

BSE:542650 株式レポート

時価総額：₹111.1b

Metropolis Healthcare 評価

542650 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

542650 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 542650 ( ₹2138.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1137.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 542650当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

542650 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 542650は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、542650 の株価収益率 レシオを示している。これは542650 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
542650 のPE レシオは？
PEレシオ74.1x
収益₹1.48b
時価総額₹111.15b

株価収益率 同業他社との比較

542650 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、542650 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.9x
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
89.7x25.4%₹118.7b
539871 Thyrocare Technologies
61.5x26.9%₹53.0b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
61.9x13.6%₹252.6b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
46.7x35.5%₹32.6b
542650 Metropolis Healthcare
74.1x23.8%₹111.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 542650は、同業他社の平均 ( { 74.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

542650'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.94m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.35m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
542650 74.1x業界平均 45.3xNo. of Companies6PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 542650は、 Indian Healthcare業界平均 (45.3x) (74.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

542650 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

542650 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率74.1x
公正PE 比率57.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 542650は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 57.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの542650 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,138.55
₹2,152.41
+0.6%
13.5%₹2,650.00₹1,691.00n/a17
Nov ’25₹2,143.35
₹2,085.53
-2.7%
13.8%₹2,490.00₹1,691.00n/a17
Oct ’25₹2,250.70
₹2,065.24
-8.2%
13.4%₹2,490.00₹1,691.00n/a17
Sep ’25₹2,139.75
₹2,065.24
-3.5%
13.4%₹2,490.00₹1,691.00n/a17
Aug ’25₹2,085.85
₹1,932.82
-7.3%
13.1%₹2,300.00₹1,486.00n/a17
Jul ’25₹2,054.80
₹1,921.13
-6.5%
13.3%₹2,300.00₹1,486.00n/a16
Jun ’25₹1,905.90
₹1,894.56
-0.6%
15.5%₹2,300.00₹1,293.00n/a16
May ’25₹1,816.35
₹1,701.60
-6.3%
12.2%₹1,973.00₹1,341.00n/a15
Apr ’25₹1,731.30
₹1,668.69
-3.6%
12.2%₹1,969.00₹1,341.00n/a13
Mar ’25₹1,713.65
₹1,661.00
-3.1%
12.5%₹1,969.00₹1,341.00n/a13
Feb ’25₹1,631.00
₹1,600.69
-1.9%
12.2%₹1,865.00₹1,298.00n/a13
Jan ’25₹1,673.95
₹1,563.23
-6.6%
14.0%₹1,893.00₹1,230.00n/a13
Dec ’24₹1,686.90
₹1,563.23
-7.3%
14.0%₹1,893.00₹1,230.00n/a13
Nov ’24₹1,415.10
₹1,422.83
+0.5%
10.9%₹1,610.00₹1,087.00₹2,143.3512
Oct ’24₹1,459.05
₹1,410.33
-3.3%
11.5%₹1,650.00₹1,087.00₹2,250.7012
Sep ’24₹1,363.75
₹1,398.00
+2.5%
11.6%₹1,650.00₹1,087.00₹2,139.7513
Aug ’24₹1,381.55
₹1,381.31
-0.02%
12.9%₹1,670.00₹1,027.00₹2,085.8513
Jul ’24₹1,493.75
₹1,372.08
-8.1%
12.1%₹1,670.00₹1,027.00₹2,054.8013
Jun ’24₹1,306.65
₹1,370.50
+4.9%
11.7%₹1,670.00₹1,027.00₹1,905.9014
May ’24₹1,251.70
₹1,511.00
+20.7%
15.2%₹1,933.00₹1,250.00₹1,816.3513
Apr ’24₹1,248.95
₹1,528.85
+22.4%
14.4%₹1,933.00₹1,250.00₹1,731.3013
Mar ’24₹1,330.35
₹1,538.08
+15.6%
15.1%₹1,933.00₹1,250.00₹1,713.6513
Feb ’24₹1,306.40
₹1,652.29
+26.5%
14.2%₹1,978.00₹1,250.00₹1,631.0014
Jan ’24₹1,327.10
₹1,667.38
+25.6%
14.6%₹2,052.00₹1,250.00₹1,673.9513
Dec ’23₹1,476.70
₹1,667.38
+12.9%
14.6%₹2,052.00₹1,250.00₹1,686.9013
Nov ’23₹1,764.95
₹1,677.31
-5.0%
16.0%₹2,134.00₹1,165.00₹1,415.1013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

N G Industries

₹578.8m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹172.75

7D

2.1%

1Y

2.8%

Dr Lalchandani Labs

₹72.3m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹16.68

7D

-10.9%

1Y

n/a

Adeshwar Meditex

₹340.0m

Manufactures and exports sterile wound dressings, first aid kits, pharmaceuticals, and other medical disposables in India and internationally.

543309

₹23.56

7D

0%

1Y

-5.8%