Venky's (India) 評価
VENKEYS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VENKEYS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VENKEYS ( ₹1699.65 ) は、当社の 公正価値 ( ₹5601.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VENKEYSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VENKEYS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VENKEYSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VENKEYS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.1x |
| 収益 | ₹1.09b |
| 時価総額 | ₹24.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
VENKEYS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VENKEYSは、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VENKEYS'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4x | n/a | US$174.49m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$115.53m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.1x | n/a | US$103.88m |
507315 Sakthi Sugars | 4.4x | n/a | US$43.46m |
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VENKEYSは、 Indian Food業界平均 (25.2x) (22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VENKEYS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVENKEYSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Bajaj Hindusthan Sugar
₹38.5b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹30.75
7D
-7.0%
1Y
-6.5%
Kesar Enterprises
₹1.4b
Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.
507180
₹126.45
7D
-11.5%
1Y
40.4%
Kaveri Seed
₹43.0b
Researches, develops, produces, processes, and markets hybrid seeds and vegetable crop seeds in India.
KSCL
₹835.95
7D
-9.6%
1Y
41.8%