HMA Agro Industries Limited

NSEI:HMAAGRO 株式レポート

時価総額：₹20.4b

HMA Agro Industries 評価

HMAAGRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HMAAGRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HMAAGRO ( ₹40.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹5.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HMAAGRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HMAAGRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HMAAGROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HMAAGRO の株価収益率 レシオを示している。これはHMAAGRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HMAAGRO のPE レシオは？
PEレシオ20.3x
収益₹1.00b
時価総額₹20.38b

株価収益率 同業他社との比較

HMAAGRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HMAAGRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.5x
SANSTAR Sanstar
29.4xn/a₹20.3b
523261 Venky's (India)
21.9xn/a₹23.8b
539889 Parag Milk Foods
23.3x21.0%₹23.4b
DIAMONDYD Prataap Snacks
63.5x43.9%₹24.6b
HMAAGRO HMA Agro Industries
20.3xn/a₹20.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HMAAGROは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HMAAGRO'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$177.02m
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$109.81m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$101.71m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.51m
HMAAGRO 20.3x業界平均 24.3xNo. of Companies26PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HMAAGROは、 Indian Food業界平均 (24.3x) (20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HMAAGRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HMAAGRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHMAAGROのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.1b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,495.65

7D

-2.6%

1Y

74.0%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹37.4b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.05

7D

-2.8%

1Y

-8.9%

Gayatri Sugars

₹1.1b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹16.11

7D

-2.1%

1Y

-35.3%