Dodla Dairy Limited

BSE:543306 株式レポート

時価総額：₹74.2b

Dodla Dairy 評価

543306 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543306 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543306 ( ₹1228.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹802.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543306当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543306 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543306は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543306 の株価収益率 レシオを示している。これは543306 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543306 のPE レシオは？
PEレシオ34.3x
収益₹2.17b
時価総額₹74.22b

株価収益率 同業他社との比較

543306 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543306 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.6x
530305 Piccadily Agro Industries
56.8xn/a₹71.3b
519126 Hindustan Foods
65.9x34.3%₹62.7b
532301 Tata Coffee
35.9xn/a₹64.4b
KRBL KRBL
15.7xn/a₹68.8b
543306 Dodla Dairy
34.3x19.1%₹74.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 543306は、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

543306'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
539594 Mishtann Foods
4.2xn/aUS$181.70m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$113.26m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.2xn/aUS$104.30m
507315 Sakthi Sugars
4.6xn/aUS$44.95m
543306 34.3x業界平均 23.9xNo. of Companies24PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543306は、 Indian Food業界平均 (23.9x) (34.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543306 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543306 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.3x
公正PE 比率36.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543306は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543306 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,228.60
₹1,463.33
+19.1%
4.8%₹1,525.00₹1,365.00n/a3
Nov ’25₹1,246.45
₹1,463.33
+17.4%
4.8%₹1,525.00₹1,365.00n/a3
Oct ’25₹1,172.85
₹1,390.00
+18.5%
5.7%₹1,500.00₹1,320.00n/a3
Sep ’25₹1,269.70
₹1,390.00
+9.5%
5.7%₹1,500.00₹1,320.00n/a3
Aug ’25₹1,223.80
₹1,356.67
+10.9%
2.4%₹1,400.00₹1,320.00n/a3
Jul ’25₹1,040.65
₹1,206.67
+16.0%
11.6%₹1,400.00₹1,070.00n/a3
Jun ’25₹868.65
₹1,206.67
+38.9%
11.6%₹1,400.00₹1,070.00n/a3
May ’25₹962.80
₹1,126.67
+17.0%
17.9%₹1,400.00₹920.00n/a3
Apr ’25₹833.55
₹990.00
+18.8%
7.1%₹1,060.00₹920.00n/a2
Mar ’25₹990.75
₹990.00
-0.08%
7.1%₹1,060.00₹920.00n/a2
Feb ’25₹994.55
₹990.00
-0.5%
7.1%₹1,060.00₹920.00n/a2
Jan ’25₹871.90
₹777.50
-10.8%
4.8%₹815.00₹740.00n/a2
Dec ’24₹806.20
₹777.50
-3.6%
4.8%₹815.00₹740.00n/a2
Nov ’24₹679.20
₹777.50
+14.5%
4.8%₹815.00₹740.00₹1,246.452
Oct ’24₹692.20
₹756.50
+9.3%
18.3%₹895.00₹618.00₹1,172.852
Sep ’24₹738.75
₹756.50
+2.4%
18.3%₹895.00₹618.00₹1,269.702
Aug ’24₹740.55
₹756.50
+2.2%
18.3%₹895.00₹618.00₹1,223.802
Jul ’24₹583.30
₹630.00
+8.0%
4.8%₹660.00₹600.00₹1,040.652
Jun ’24₹516.10
₹630.00
+22.1%
4.8%₹660.00₹600.00₹868.652
May ’24₹495.75
₹640.00
+29.1%
3.1%₹660.00₹620.00₹962.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bombay Burmah Trading Corporation

₹176.0b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,523.05

7D

-1.1%

1Y

74.9%

Comfort Intech

₹3.8b

Engages in the trade of goods of electric appliances in India.

531216

₹11.81

7D

4.6%

1Y

47.4%

IFB Agro Industries

₹5.3b

Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.

507438

₹567.55

7D

0.1%

1Y

22.7%