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Dwarikesh Sugar Industries 評価
532610 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
532610 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 532610 ( ₹78.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹60.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 532610当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
532610 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 532610 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹14.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
532610 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.1x | ||
532729 Uttam Sugar Mills | 10.4x | n/a | ₹13.7b |
519105 AVT Natural Products | 24.9x | n/a | ₹13.3b |
AVADHSUGAR Avadh Sugar & Energy | 10.5x | n/a | ₹13.4b |
500215 Agro Tech Foods | 170.8x | 31.3% | ₹17.8b |
532610 Dwarikesh Sugar Industries | 17.3x | 23.5% | ₹14.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 532610は、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
532610'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
532610 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.3x |
| 公正PE 比率 | 29.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 532610は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹77.85 | ₹80.50 +3.4% | 19.3% | ₹96.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹68.15 | ₹80.50 +18.1% | 19.3% | ₹96.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹72.94 | ₹80.50 +10.4% | 19.3% | ₹96.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹73.12 | ₹96.00 +31.3% | 14.6% | ₹110.00 | ₹82.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹78.04 | ₹96.00 +23.0% | 14.6% | ₹110.00 | ₹82.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹84.45 | ₹96.00 +13.7% | 14.6% | ₹110.00 | ₹82.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹87.72 | ₹103.00 +17.4% | 8.7% | ₹112.00 | ₹94.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹90.92 | ₹111.00 +22.1% | 0.9% | ₹112.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹87.68 | ₹111.00 +26.6% | 0.9% | ₹112.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹104.37 | ₹124.33 +19.1% | 3.4% | ₹130.00 | ₹120.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹90.01 | ₹122.67 +36.3% | 5.0% | ₹130.00 | ₹115.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹91.32 | ₹122.67 +34.3% | 5.0% | ₹130.00 | ₹115.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | ₹90.24 | ₹130.33 +44.4% | 8.4% | ₹140.00 | ₹115.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₹88.77 | ₹130.33 +46.8% | 8.4% | ₹140.00 | ₹115.00 | ₹68.15 | 3 |
| May ’24 | ₹91.65 | ₹130.33 +42.2% | 8.4% | ₹140.00 | ₹115.00 | ₹72.94 | 3 |
| Apr ’24 | ₹85.38 | ₹132.67 +55.4% | 5.4% | ₹140.00 | ₹123.00 | ₹73.12 | 3 |
| Mar ’24 | ₹82.93 | ₹132.67 +60.0% | 5.4% | ₹140.00 | ₹123.00 | ₹78.04 | 3 |
| Feb ’24 | ₹93.40 | ₹130.33 +39.5% | 9.7% | ₹143.00 | ₹113.00 | ₹84.45 | 3 |
| Jan ’24 | ₹105.10 | ₹128.00 +21.8% | 8.3% | ₹136.00 | ₹113.00 | ₹87.72 | 3 |
| Dec ’23 | ₹97.30 | ₹128.00 +31.6% | 8.3% | ₹136.00 | ₹113.00 | ₹90.92 | 3 |
| Nov ’23 | ₹92.15 | ₹138.33 +50.1% | 2.9% | ₹144.00 | ₹135.00 | ₹87.68 | 3 |
| Oct ’23 | ₹96.10 | ₹145.67 +51.6% | 2.1% | ₹150.00 | ₹143.00 | ₹104.37 | 3 |
| Sep ’23 | ₹99.50 | ₹145.67 +46.4% | 2.1% | ₹150.00 | ₹143.00 | ₹90.01 | 3 |
| Aug ’23 | ₹115.00 | ₹145.67 +26.7% | 2.1% | ₹150.00 | ₹143.00 | ₹91.32 | 3 |
| Jul ’23 | ₹101.55 | ₹144.00 +41.8% | 0.6% | ₹145.00 | ₹143.00 | ₹90.24 | 3 |
| Jun ’23 | ₹112.45 | ₹144.00 +28.1% | 0.6% | ₹145.00 | ₹143.00 | ₹88.77 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。