Heritage Foods Limited

BSE:519552 株式レポート

時価総額：₹45.3b

Heritage Foods 評価

519552 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

519552 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 519552 ( ₹489.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹367.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 519552当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

519552 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 519552は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、519552 の株価収益率 レシオを示している。これは519552 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
519552 のPE レシオは？
PEレシオ26x
収益₹1.74b
時価総額₹45.32b

株価収益率 同業他社との比較

519552 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、519552 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.8x
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
24.7xn/a₹48.8b
500041 Bannari Amman Sugars
33.6xn/a₹44.1b
519183 ADF Foods
46x22.9%₹36.5b
519126 Hindustan Foods
66.7x34.3%₹63.7b
519552 Heritage Foods
26x17.5%₹45.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 519552は、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

519552'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$179.68m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$114.77m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.4xn/aUS$110.62m
507315 Sakthi Sugars
4.8xn/aUS$46.19m
519552 26.0x業界平均 24.3xNo. of Companies25PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 519552は、 Indian Food業界平均 (24.3x) (26 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

519552 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

519552 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26x
公正PE 比率34.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 519552は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの519552 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹489.35
₹668.50
+36.6%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Nov ’25₹529.35
₹668.50
+26.3%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Oct ’25₹643.85
₹645.00
+0.2%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Sep ’25₹565.90
₹645.00
+14.0%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Aug ’25₹578.90
₹570.00
-1.5%
15.2%₹650.00₹450.00n/a3
Jul ’25₹559.00
₹431.50
-22.8%
5.1%₹450.00₹396.00n/a4
Jun ’25₹402.80
₹412.75
+2.5%
7.1%₹450.00₹375.00n/a4
May ’25₹332.35
₹403.50
+21.4%
6.9%₹450.00₹375.00n/a4
Apr ’25₹338.55
₹358.67
+5.9%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Mar ’25₹343.95
₹358.67
+4.3%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Feb ’25₹318.20
₹358.67
+12.7%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Jan ’25₹304.30
₹299.33
-1.6%
2.5%₹308.00₹290.00n/a3
Dec ’24₹238.25
₹299.33
+25.6%
2.5%₹308.00₹290.00n/a3
Nov ’24₹220.35
₹311.00
+41.1%
7.4%₹343.00₹290.00₹529.353
Oct ’24₹231.45
₹295.00
+27.5%
1.7%₹300.00₹290.00₹643.852
Sep ’24₹255.80
₹295.00
+15.3%
1.7%₹300.00₹290.00₹565.902
Aug ’24₹252.50
₹270.00
+6.9%
7.4%₹290.00₹250.00₹578.902
Jul ’24₹210.20
₹242.50
+15.4%
3.1%₹250.00₹235.00₹559.002
Jun ’24₹209.25
₹242.50
+15.9%
3.1%₹250.00₹235.00₹402.802
May ’24₹168.85
₹290.00
+71.8%
31.0%₹380.00₹200.00₹332.352
Apr ’24₹144.45
₹290.00
+100.8%
31.0%₹380.00₹200.00₹338.552
Mar ’24₹145.00
₹290.00
+100.0%
31.0%₹380.00₹200.00₹343.952
Feb ’24₹155.15
₹290.00
+86.9%
31.0%₹380.00₹200.00₹318.202
Jan ’24₹359.00
₹348.33
-3.0%
13.9%₹385.00₹280.00₹304.303
Dec ’23₹324.80
₹348.33
+7.2%
13.9%₹385.00₹280.00₹238.253
Nov ’23₹303.50
₹348.33
+14.8%
13.9%₹385.00₹280.00₹220.353

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Bombay Burmah Trading Corporation

₹173.6b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,487.50

7D

-0.3%

1Y

82.7%

Gayatri Sugars

₹1.2b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹17.04

7D

5.8%

1Y

-42.0%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹41.2b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹33.09

7D

10.1%

1Y

4.7%